Yokogawa Electric (YKE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.03B | 85.95B | 63.83B | 40.42B | 51.64B |
| רווח נקי | 52.12B | 58.11B | 61.69B | 38.92B | 21.27B |
| פחת והפחתות | 22.86B | 25.05B | 22.57B | 19.70B | 17.96B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.30B | 861.00M | -18.80B | -13.23B | 11.98B |
| יתרת לקוחות | 10.21B | -9.75B | -17.36B | -13.69B | 13.68B |
| מלאי | 5.26B | 1.37B | -4.10B | -5.42B | -4.91B |
| יתרת ספקים | 1.57B | 3.61B | -1.82B | 3.42B | 858.00M |
| הון חוזר אחר | -6.73B | 5.63B | 4.48B | 2.46B | 2.35B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.73B | 1.93B | -1.62B | -4.97B | 438.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.64B | -33.13B | 2.65B | -32.94B | -28.33B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.91B | -27.68B | -24.13B | -20.84B | -18.12B |
| רכישות, נטו | 2.16B | -7.27B | 152.00M | -6.24B | -9.19B |
| רכישת השקעות | -12.10B | -6.43B | -10.14B | -7.85B | -2.64B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.78B | 7.70B | 37.24B | 1.37B | 1.51B |
| פעילויות השקעה אחרות | 433.00M | 565.00M | -472.00M | 620.00M | 110.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.24B | -35.18B | -57.50B | -10.93B | -16.17B |
| פירעון חוב | -26.00M | -141.00M | -25.34B | 3.86B | -1.47B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.01B | -13.02B | -17.95B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.52B | -15.65B | -8.98B | -9.08B | -9.07B |
| פעילויות מימון אחרות | -7.68B | -6.37B | -5.23B | -5.71B | -5.63B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 179.26B | 217.55B | 134.43B | 116.38B | 115.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 680.00M | 20.64B | 9.06B | 4.29B | 7.19B |
| שינוי נטו במזומנים | 44.83B | 38.29B | 18.05B | 836.00M | 14.34B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 134.43B | 179.26B | 116.38B | 115.54B | 101.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 179.26B | 217.55B | 134.43B | 116.38B | 115.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 88.18B | 74.83B | 55.12B | 31.79B | 43.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.03B | 85.95B | 63.83B | 40.42B | 51.64B |
| הוצאות הוניות | -10.85B | -11.12B | -8.72B | -8.64B | -8.28B |
הנתונים מוצגים ב-JPY