EnviroGold Global (YGK0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.08 | 0.03 | 3.40 | 0.76 | 3.07 |
| יחס מהיר | 0.08 | 0.03 | 3.40 | 0.63 | 2.78 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.01 | 2.65 | 0.33 | 2.60 |
| יחס כושר פירעון | -1.17 | -0.52 | 0.35 | -10.27 | -25.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.70 | -0.28 | -14.79 | -11.78 | -9.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.02 | -0.38 | -165.46 | -303.01 | -120.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.50M | -5.29M | -2.91M | -88.41K | 569.53K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.29 | 2.81 | 3.36 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.99 | -1.00 | -1.32 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | -79.56 | -674.96 | 4.16 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.43 | -0.36 | -0.39 | 1.26 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | -1.16 | -0.44 | -190.07 | -261.95 | -223.90 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.08 | -3.69 | 0 | -27,856.58 | -3,872.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.56 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.62 | -1.90 | -0.75 | 0.03 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -26.56% | -162.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -3,237.75% | -2,394.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -3,111.19% | -2,131.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,758.78% | -2,822.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3,780.67% | -3,158.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -3,780.67% | -3,158.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3,780.67% | -3,158.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 0.07% | 99.65% | 100.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.04% | 111.92% | 205.09% | 99.66% | 130.11% |
| תשואה על הנכסים | -401.92% | -216.96% | -0.42% | -286.22% | -218.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 215.19% | 77.11% | 0.17% | -361.79% | -236.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 126.70% | 68.90% | -357.61% | -364.32% | -181.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10,207.45% | 46,573.04% | -339.77% | -359.36% | -180.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -403.27% | -220.79% | -0.58% | -1,715.22% | -927.35% |
| תשואת רווחים | -25.55% | -43.42% | -0.02% | -19.57% | -14.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.18 | 1.66 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.20 | 0.23 | 0 | 7.65 | 4.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 26.49 | 14.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.14 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.04 | -0.04 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,774.30 | -1,375.22 | 0 | -33.90 | -49.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.42 | 219.61 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 13.78 | 25.55 |
| ימי אשראי מספקים | 1,861.72 | 1,594.83 | 0 | 47.68 | 74.79 |
| מחזור תפעולי | 87.42 | 219.61 | 0 | 13.78 | 25.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.21 | 1.00 | 1.02 | 1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -19.99 | -4.66 | -578.26 | -76.90 | -80.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -19.99 | -4.66 | -578.26 | -76.90 | -80.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02 | -0.38 | -0.93 | -303.01 | -120.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -21.95 | -15.40 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.15% | -25.72% | -12.30% | -17.12% | -5.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.91 | -2.30 | -6,007.83 | -5.11 | -7.12 |
| מכפיל מכירות | 152.09 | 72.75 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -6.80 | -1.78 | -9.96 | 18.49 | 16.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.60 | -3.89 | -8.13 | -5.84 | -17.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.74 | -4.72 | -8.15 | -5.94 | -22.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | -0.00 | 60.15 | 0.13 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -6.80 | -1.78 | -9.96 | 18.49 | 16.84 |
| מכפיל שווי חברה | -5.51 | -5.31 | -7.54 | -6.73 | -11.24 |
| שווי חברה | 26.81M | 11.09M | 29.02M | 25.92M | 57.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.51 | -5.31 | -7.54 | -6.73 | -11.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 171.51 | 113.15 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.44 | -6.05 | -9.03 | -5.82 | -17.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.81 | -7.35 | -9.04 | -5.92 | -22.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.03 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.32 | 1.07 | 0.78 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 8.33 | 5.87 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 17.97 | 19.26 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 2.30 | 1.22 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 0.49 | 0.56 | 0.64 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD