Yaskawa Electric (YEC0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.51B | 54.49B | 54.62B | -2.21B | 49.23B |
| רווח נקי | 78.45B | 36.81B | 50.69B | 71.13B | 55.38B |
| פחת והפחתות | 20.83B | 22.03B | 21.34B | 19.67B | 17.56B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.26B | -3.85B | -9.48B | -65.34B | -19.77B |
| יתרת לקוחות | 11.34B | 292.46M | 9.69B | -13.44B | -12.01B |
| מלאי | -3.17B | 6.96B | -17.73B | -40.26B | -20.74B |
| יתרת ספקים | 0 | -5.60B | -2.90B | -11.32B | 11.34B |
| הון חוזר אחר | -5.91B | -5.51B | 1.47B | -317.00M | 1.65B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -45.04B | -500.32M | -7.93B | -27.68B | -3.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.29B | -46.18B | -29.35B | -19.69B | -24.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.30B | -48.30B | -31.03B | -21.93B | -24.23B |
| רכישות, נטו | 11.08B | 1.01B | 3.43B | -67.00M | 1.90B |
| רכישת השקעות | -1.32B | -5.41B | -3.20B | -341.00M | -2.41B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.91B | 4.60B | 1.06B | 490.00M | 250.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -662.00M | 1.91B | 386.00M | 2.16B | 323.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.67B | -9.01B | -29.42B | 7.20B | -22.48B |
| פירעון חוב | 15.76B | 14.09B | -7.97B | 26.27B | 786.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.40B | -2.09M | -603.00M | -1.00M | -3.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -17.29B | -18.46B | -16.76B | -15.17B | -9.96B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.75B | -4.64B | -4.08B | -3.90B | -13.30B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.03B | 61.39B | 40.28B | 42.27B | 55.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -795.00M | 770.14M | 2.15B | 1.83B | 1.61B |
| שינוי נטו במזומנים | 18.75B | 68.23M | -2.00B | -12.88B | 4.20B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.28B | 61.32B | 42.27B | 55.15B | 50.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.03B | 61.39B | 40.28B | 42.27B | 55.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.20B | 6.19B | 23.59B | -24.14B | 25.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.51B | 54.49B | 54.62B | -2.21B | 49.23B |
| הוצאות הוניות | -37.30B | -48.30B | -31.03B | -21.93B | -24.23B |
הנתונים מוצגים ב-JPY