Yaskawa Electric (YEC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.51B | 52.17B | 54.62B | -2.21B | 49.23B |
| רווח נקי | 56.99B | 35.24B | 50.69B | 51.78B | 55.38B |
| פחת והפחתות | 20.83B | 21.09B | 21.34B | 19.67B | 17.56B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -992.00M | -3.69B | -12.38B | -71.86B | -19.77B |
| יתרת לקוחות | 11.34B | 280.00M | 9.69B | -13.44B | -12.01B |
| מלאי | -3.17B | 6.67B | -17.73B | -40.26B | -20.74B |
| יתרת ספקים | -6.44B | -5.36B | -2.90B | -11.32B | 11.34B |
| הון חוזר אחר | -2.72B | -5.28B | -1.44B | -6.84B | 7.48B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.32B | -479.00M | -5.02B | -1.81B | -3.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.29B | -44.22B | -29.35B | -19.69B | -24.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.30B | -46.24B | -31.03B | -21.93B | -24.23B |
| רכישות, נטו | 406.00M | 966.00M | 3.43B | 4.90B | 1.90B |
| רכישת השקעות | -1.32B | -5.18B | -3.20B | -2.40B | -2.41B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.00B | 4.40B | 1.06B | 1.07B | 250.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.06B | 1.83B | 386.00M | -1.32B | 323.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.67B | -8.63B | -29.42B | 7.20B | -22.48B |
| פירעון חוב | 15.76B | 13.49B | -7.97B | 26.27B | -9.36B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.40B | -2.00M | -603.00M | -1.00M | -3.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -17.29B | -17.67B | -16.76B | -15.17B | -9.96B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.75B | -4.44B | -4.08B | -3.90B | -3.16B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.03B | 61.22B | 40.28B | 42.27B | 55.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -796.00M | 2.87B | 2.15B | 1.83B | 1.61B |
| שינוי נטו במזומנים | 18.75B | 2.20B | -2.00B | -12.88B | 4.20B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.28B | 59.03B | 42.27B | 55.15B | 50.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.03B | 61.22B | 40.28B | 42.27B | 55.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.20B | 5.93B | 23.59B | -24.14B | 25.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.51B | 52.17B | 54.62B | -2.21B | 49.23B |
| הוצאות הוניות | -37.30B | -46.24B | -31.03B | -21.93B | -24.23B |
הנתונים מוצגים ב-JPY