Strathcona Resources (YE20) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.43 | 1.02 | 0.45 | 0.42 | 0.36 |
| יחס מהיר | 0.38 | 1.00 | 0.41 | 0.38 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.41 | 0.29 | 0.26 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63 | 0.77 | 1.77 | 1.43 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.38 | 0 | 34.81 | 4.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.22B | -2.12B | -4.65B | -4.72B | -4.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.12 | 0.26 | 0.29 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.19 | 0.48 | 0.58 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.16 | 0.33 | 0.37 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.07 | 0.30 | 0.36 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 1.66 | 1.88 | 1.97 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 11.49 | 1.60 | 6.95 | 5.65 | 5.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.96 | 5.21 | 4.74 | 4.18 | 45.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.16 | 0.36 | 0.72 | 4.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.03 | 6.98 | 14.29 | 16.56 | 232.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.19 | 0.75 | 1.40 | 1.66 | 2.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.16% | 27.38% | 27.41% | 25.79% | 34.34% |
| שיעור EBIT | 25.18% | 23.76% | 22.86% | 25.70% | 29.49% |
| שיעור EBITDA | 38.76% | 40.11% | 42.28% | 43.67% | 40.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.80% | 25.06% | 25.28% | 23.62% | 32.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.74% | 19.19% | 17.96% | 19.73% | 26.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.41% | 25.74% | 12.71% | 13.85% | 36.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.78% | 13.98% | 12.71% | 13.85% | 36.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 152.36% | 134.10% | 70.77% | 70.20% | 137.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.35% | 76.60% | 71.05% | 83.55% | 80.99% |
| תשואה על הנכסים | 9.20% | 9.93% | 5.50% | 5.59% | 14.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.02% | 16.54% | 10.37% | 11.02% | 32.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.02% | 12.14% | 12.19% | 10.62% | 15.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.98% | 8.17% | 8.57% | 7.42% | 14.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.20% | 9.93% | 5.50% | 5.59% | 14.82% |
| תשואת רווחים | 9.22% | 14.22% | 8.94% | 13.71% | 211.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.38 | 16.93 | 13.64 | 12.67 | 12.53 |
| מחזור זכאים | 15.20 | 12.80 | 3.75 | 4.01 | 3.77 |
| מחזור מלאי | 62.28 | 81.70 | 72.11 | 72.65 | 38.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.50 | 0.49 | 0.45 | 0.42 | 0.43 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.39 | 0.43 | 0.40 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.84 | -14.77 | -7.66 | -6.18 | -9.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.68 | -2.48 | -65.46 | -57.11 | -58.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.83 | 21.56 | 26.76 | 28.81 | 29.14 |
| ימי מלאי | 5.86 | 4.47 | 5.06 | 5.02 | 9.53 |
| ימי אשראי מספקים | 24.02 | 28.51 | 97.28 | 90.95 | 96.87 |
| מחזור תפעולי | 24.69 | 26.03 | 31.82 | 33.84 | 38.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.78 | 8.03 | 9.30 | 7.63 | 101.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.38 | 1.06 | 3.06 | 2.49 | 58.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.40 | 6.97 | 6.24 | 5.14 | 43.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.13 | 0.33 | 0.33 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.72 | 0.99 | 1.38 | 1.18 | 2.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.54 | 1.15 | 1.49 | 1.48 | 2.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 1.33 | 0.71 | 0.50 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.40 | 0.42 | 0.36 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.55% | 2.95% | 9.72% | 11.62% | 129.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.86 | 7.02 | 11.17 | 7.30 | 0.47 |
| מכפיל מכירות | 2.11 | 1.81 | 1.42 | 1.01 | 0.17 |
| מכפיל הון | 2.00 | 1.16 | 1.16 | 0.80 | 0.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.00 | 33.88 | 10.29 | 8.60 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.32 | 4.49 | 3.39 | 2.81 | 0.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.58 | 0.09 | -2.74 | -0.09 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 1.16 | 1.16 | 0.80 | 0.15 |
| מכפיל שווי חברה | 6.63 | 5.27 | 4.76 | 3.97 | 2.59 |
| שווי חברה | 11.20B | 9.01B | 9.56B | 7.36B | 3.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.63 | 5.27 | 4.76 | 3.97 | 2.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.57 | 2.11 | 2.01 | 1.74 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.94 | 39.54 | 14.57 | 14.77 | 4.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.71 | 5.24 | 4.80 | 4.82 | 2.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.43 | 30.98 | 27.19 | 26.65 | 293.07 |
| הון עצמי למניה | 21.43 | 30.98 | 27.19 | 26.65 | 293.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | -0.38 |
| הכנסות למניה | 20.38 | 19.90 | 22.17 | 21.20 | 261.29 |
| רווח נקי למניה | 3.95 | 5.12 | 2.82 | 2.94 | 94.72 |
| נטל מס | 1.52 | 1.34 | 0.71 | 0.70 | 1.38 |
| נטל ריבית | 0.51 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.47 | 2.57 | 3.30 | 2.60 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-CAD