Young & Co'S Brewery (YBY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.60M | 98.30M | 73.40M | 82.90M | 101.90M |
| רווח נקי | 28.00M | 18.10M | 20.70M | 36.20M | 51.90M |
| פחת והפחתות | 43.90M | 42.20M | 34.90M | 33.10M | 31.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 4.80M | -18.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -200.00K | -700.00K | -500.00K | -100.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.40M | -3.00M | 5.00M | 2.10M | 27.50M |
| יתרת לקוחות | 1.60M | 1.70M | 500.00K | -600.00K | 1.50M |
| מלאי | -300.00K | -100.00K | 100.00K | -700.00K | -2.00M |
| יתרת ספקים | 2.10M | -4.60M | 4.40M | 3.40M | 28.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | -4.60M | 4.40M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.30M | 41.20M | 13.50M | 7.20M | 9.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.40M | -37.90M | -199.60M | -52.30M | -14.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.40M | -47.00M | -48.50M | -40.20M | -36.90M |
| רכישות, נטו | 700.00K | 2.30M | -141.20M | -18.20M | -36.90M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.70M | 6.80M | -9.90M | 6.10M | 59.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -48.30M | -73.10M | 132.40M | -53.90M | -58.50M |
| פירעון חוב | -21.20M | -32.50M | 160.40M | -30.00M | -39.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 100.00K | 100.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.70M | -14.00M | -12.40M | -12.00M | -5.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.30M | -26.60M | -15.60M | -12.00M | -13.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.10M | 4.20M | 16.90M | 10.70M | 34.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 600.00K | -12.70M | 6.20M | -23.30M | 29.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.50M | 16.90M | 10.70M | 34.00M | 4.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.10M | 4.20M | 16.90M | 10.70M | 34.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 53.20M | 51.30M | 24.90M | 42.70M | 65.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.60M | 98.30M | 73.40M | 82.90M | 101.90M |
| הוצאות הוניות | -34.40M | -47.00M | -48.50M | -40.20M | -36.90M |
הנתונים מוצגים ב-GBP