Carnavale Resources Limited (YBB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -560.32K | -388.29K | -351.10K | -416.25K | -501.98K |
| רווח נקי | -1.23M | -3.03M | -791.14K | -452.61K | -1.41M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.59M | 83.68K | 618.00 | 466.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -175.43K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 401.83K | 0 | 189.16K |
| שינוי בהון החוזר | -8.31K | 56.55K | -45.46K | 5.85K | 14.67K |
| יתרת לקוחות | -18.15K | 56.55K | -11.41K | -19.71K | -42.04K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 9.83K | 0 | -34.05K | 25.56K | 56.71K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 681.47K | -6.56K | -351.10K | 29.89K | 881.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.77M | -2.13M | -2.26M | -1.91M | -2.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.77M | -2.13M | -2.26M | -1.91M | -2.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.54M | 2.05M | 2.94M | -1.66K | 2.97M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.54M | 2.05M | 2.94M | -1.66K | 3.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.66K | -157.05K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.99M | 777.60K | 1.24M | 919.19K | 3.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 621.00 | 818.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.21M | -467.24K | 325.66K | -2.33M | -282.96K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 777.60K | 1.24M | 919.19K | 3.25M | 3.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.99M | 777.60K | 1.24M | 919.19K | 3.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -560.32K | -2.52M | -2.62M | -2.33M | -3.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -560.32K | -388.29K | -351.10K | -416.25K | -501.98K |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.13M | -2.26M | -1.91M | -2.75M |
הנתונים מוצגים ב-AUD