Atossa Therapeutics (YAG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.69 | 5.53 | 14.99 | 17.61 | 21.23 |
| יחס מהיר | 5.69 | 5.53 | 14.99 | 17.33 | 20.29 |
| יחס מזומנים | 4.79 | 5.00 | 14.31 | 16.89 | 19.92 |
| יחס כושר פירעון | -6.91 | -4.21 | -5.13 | -5.74 | -4.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.56 | -3.61 | -4.23 | -4.00 | -3.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.56M | 37.36M | 69.49M | 86.98M | 112.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.21 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.69 | 1.19 | 2.79 | 2.82 | 4.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.07% | 93.62% | 92.34% | 95.91% | 97.36% |
| תשואה על הנכסים | -116.81% | -73.03% | -33.36% | -31.27% | -21.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -102.99% | -88.35% | -35.68% | -33.06% | -22.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -146.30% | -94.38% | -38.64% | -34.47% | -23.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -146.30% | -94.38% | -38.64% | -34.47% | -23.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -116.81% | -73.03% | -33.36% | -31.27% | -21.82% |
| תשואת רווחים | -178.60% | -45.62% | -21.47% | -1.81% | -2.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -90,155.00 | 0 | -14,578.53 | 10,807.17 | 104,116.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 23,598.04 | 239,394.38 |
| ימי אשראי מספקים | 90,155.00 | 0 | 14,578.53 | 12,790.87 | 135,278.13 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 23,598.04 | 239,394.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.02 | -3.46 | -2.51 | -0.17 | -0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.02 | -3.46 | -2.51 | -0.17 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2,554.93 | -1,294.00 | -1,106.84 | -1,495.79 | -768.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,554.93 | -1,294.00 | -1,106.84 | -1,495.79 | -768.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -151.30% | -39.08% | -17.72% | -1.26% | -2.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.55 | -2.19 | -4.72 | -55.30 | -37.34 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.79 | 1.94 | 1.66 | 18.29 | 8.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.66 | -2.56 | -5.64 | -79.42 | -48.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.59 | -2.56 | -5.65 | -79.47 | -48.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.06 | 0.28 | -3.87 | -2.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 1.94 | 1.66 | 18.29 | 8.53 |
| מכפיל שווי חברה | 0.06 | -1.00 | -1.87 | -50.26 | -32.36 |
| שווי חברה | -2.44M | 34.91M | 47.73M | 1.58B | 895.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.06 | -1.00 | -1.87 | -50.26 | -32.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.07 | -1.17 | -2.27 | -75.20 | -43.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -1.17 | -2.27 | -75.25 | -43.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.01 | 4.57 | 8.52 | 0.72 | 0.93 |
| הון עצמי למניה | 3.01 | 4.57 | 8.52 | 0.72 | 0.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -4.23 | -4.04 | -3.04 | -0.24 | -0.21 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 0.86 | 0.82 | 0.70 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-USD