Canadian Tire (YAAA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 952.10M | 2.06B | 1.35B | 466.50M | 1.74B |
| רווח נקי | 575.60M | 887.70M | 213.30M | 1.04B | 1.13B |
| פחת והפחתות | 764.00M | 754.40M | 802.20M | 743.50M | 701.50M |
| מס הכנסה נדחה | 11.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 38.10M | 47.30M | -18.30M | 123.50M |
| שינוי בהון החוזר | -148.20M | 371.20M | -189.80M | -1.33B | -323.70M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -148.20M | 371.20M | -189.80M | -1.33B | -323.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -250.70M | 12.40M | 480.70M | 28.20M | 107.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 638.80M | -264.10M | -747.80M | -230.40M | -658.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -663.70M | -576.30M | -580.90M | -612.50M | -630.60M |
| רכישות, נטו | 1.30B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -397.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 382.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.50M | 312.20M | -166.90M | 382.10M | -27.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.51B | -1.64B | -621.00M | -1.66B | -653.40M |
| פירעון חוב | -191.40M | -759.70M | 284.70M | -377.30M | -356.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -467.20M | -29.80M | -376.10M | -425.40M | -131.10M |
| דיבידנדים ששולמו | -361.70M | -359.80M | -360.80M | -325.80M | -271.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -492.70M | -486.00M | -168.80M | -533.00M | 104.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 553.50M | 475.60M | 311.20M | 326.30M | 1.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 77.90M | 164.40M | -15.10M | -1.43B | 424.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 475.60M | 311.20M | 326.30M | 1.75B | 1.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 553.50M | 475.60M | 311.20M | 326.30M | 1.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | 370.10M | 1.49B | 772.80M | -146.00M | 1.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 952.10M | 2.06B | 1.35B | 466.50M | 1.74B |
| הוצאות הוניות | -582.00M | -576.30M | -580.90M | -612.50M | -630.60M |
הנתונים מוצגים ב-CAD