דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hengdeli Holdings (XYUA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת127.72M-85.70M83.29M237.39M-77.63M
רווח נקי-20.29M-65.68M33.89M-87.98M18.70M
פחת והפחתות53.25M66.99M53.11M48.47M42.76M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר96.03M-18.36M55.12M362.51M-75.87M
יתרת לקוחות52.31M-44.41M49.48M-64.96M-170.93M
מלאי35.77M84.97M-19.04M379.12M31.19M
יתרת ספקים00-49.48M64.96M170.93M
הון חוזר אחר7.95M-58.92M74.17M-16.61M-107.06M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.26M-68.64M-58.83M-85.61M-63.22M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה262.67M21.76M-164.12M68.59M-227.05M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-16.57M-39.46M-215.89M-59.75M-78.89M
רכישות, נטו01.48M0-3.00K-99.00K
רכישת השקעות-5.00M-31.93M-149.12M-13.43M-317.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות242.18M17.65M42.48M54.71M167.83M
פעילויות השקעה אחרות42.06M74.01M158.41M87.06M1.10M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-21.96M-44.79M-3.41M-24.46M-17.58M
פירעון חוב-9.80M-35.48M12.02M8.24M44.14M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות000-16.59M-49.84M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-12.15M-9.32M-15.43M-16.10M-11.88M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.23B937.04M990.82M1.05B661.02M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-77.67M54.96M24.87M107.65M-31.71M
שינוי נטו במזומנים290.77M-53.78M-59.37M389.17M-353.97M
מזומנים בתחילת התקופה937.04M990.82M1.05B661.02M1.01B
מזומנים בסוף התקופה1.23B937.04M990.82M1.05B661.02M
תזרים מזומנים חופשי110.50M-125.73M-132.62M177.63M-156.52M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת127.72M-85.70M83.29M237.39M-77.63M
הוצאות הוניות-17.23M-40.03M-215.91M-59.75M-78.89M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Hengdeli Holdings - תזרים מזומנים