Carpenter Technology (XTY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 605.00M | 440.40M | 274.90M | 14.70M | 6.00M |
| רווח נקי | 529.80M | 376.00M | 186.50M | 56.40M | -49.10M |
| פחת והפחתות | 147.10M | 139.20M | 134.60M | 131.00M | 131.40M |
| מס הכנסה נדחה | 21.20M | -17.40M | -13.30M | -400.00K | -3.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 26.40M | 22.80M | 19.80M | 16.40M | 10.80M |
| שינוי בהון החוזר | -11.60M | -109.50M | -163.20M | -211.10M | -80.00M |
| יתרת לקוחות | -128.30M | -1.80M | -32.60M | -144.50M | -79.00M |
| מלאי | -28.40M | -60.40M | -96.70M | -140.30M | -71.90M |
| יתרת ספקים | 17.20M | -1.40M | -11.00M | 29.20M | 95.70M |
| הון חוזר אחר | 127.90M | -45.90M | -22.90M | 44.50M | -24.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -107.90M | 29.30M | 110.50M | 22.40M | -4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -242.70M | -152.90M | -95.90M | -82.30M | -89.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -242.70M | -154.30M | -96.60M | -82.30M | -91.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.40M | 700.00K | 0 | 2.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -286.80M | -167.10M | -23.30M | -40.10M | -52.80M |
| פירעון חוב | -7.90M | 0 | 0 | 0 | -3.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.30M | 0 | 40.90M | 1.20M | -3.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -179.10M | -101.90M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -40.30M | -40.30M | -40.00M | -39.40M | -39.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -73.80M | -24.90M | -24.20M | -1.90M | -6.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 393.30M | 315.50M | 199.10M | 44.50M | 154.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.30M | -4.00M | -1.10M | -2.00M | 2.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 77.80M | 116.40M | 154.60M | -109.70M | -133.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 315.50M | 199.10M | 44.50M | 154.20M | 287.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 393.30M | 315.50M | 199.10M | 44.50M | 154.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 362.30M | 286.10M | 178.30M | -67.60M | -85.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 605.00M | 440.40M | 274.90M | 14.70M | 6.00M |
| הוצאות הוניות | -242.70M | -154.30M | -96.60M | -82.30M | -91.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD