PT Vale Indonesia Tbk (XT3B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 231.84M | 207.49M | 421.16M | 348.16M | 334.78M |
| רווח נקי | 75.13M | 56.74M | 271.59M | 190.49M | 165.90M |
| פחת והפחתות | 173.42M | 169.19M | 175.11M | 159.17M | 160.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.70M | -18.44M | -25.54M | -1.51M | 8.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -489.19M | -331.77M | -285.82M | -218.07M | -180.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -479.93M | -332.12M | -286.26M | -218.78M | -180.65M |
| רכישות, נטו | 454.35K | 342.85K | -165.00K | 679.64K | 419.27K |
| רכישת השקעות | -9.72M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.26M | 349.00K | 610.00K | 35.36K | -268.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.21M | 102.28M | -65.44M | -1.48M | -34.52M |
| פירעון חוב | 0 | -8.53M | 0 | -1.36M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 112.35M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -34.18M | 0 | -60.09M | 0 | -33.15M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.02M | -1.54M | -5.35M | -116.00K | -1.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 376.55M | 674.69M | 698.80M | 634.04M | 508.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.83M | -2.10M | -5.15M | -2.90M | -240.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -296.72M | -24.11M | 64.75M | 125.72M | 119.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 673.27M | 698.80M | 634.04M | 508.33M | 388.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 376.55M | 674.69M | 698.80M | 634.04M | 508.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -248.08M | -124.64M | 134.90M | 129.38M | 154.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 231.84M | 207.49M | 421.16M | 348.16M | 334.78M |
| הוצאות הוניות | -479.93M | -332.12M | -286.26M | -218.78M | -180.65M |
הנתונים מוצגים ב-USD