CTS (XT1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.11M | 99.29M | 88.81M | 121.20M | 86.14M |
| רווח נקי | 65.32M | 58.11M | 60.53M | 59.58M | -41.87M |
| פחת והפחתות | 34.54M | 30.92M | 28.71M | 29.75M | 26.93M |
| מס הכנסה נדחה | -412.00K | -2.79M | -4.05M | 492.00K | -30.98M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.89M | 5.65M | 5.18M | 7.73M | 6.11M |
| שינוי בהון החוזר | 3.69M | 7.35M | -3.54M | 21.61M | -6.66M |
| יתרת לקוחות | -7.44M | 27.00K | 12.59M | -5.91M | -928.00K |
| מלאי | 1.38M | 11.89M | 2.35M | -8.21M | -3.57M |
| יתרת ספקים | 4.18M | -1.77M | -9.75M | -2.29M | 3.14M |
| הון חוזר אחר | 5.58M | -2.80M | -8.73M | 38.03M | -5.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.92M | 49.00K | 1.97M | 2.04M | 132.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.51M | -140.56M | -18.10M | -111.19M | -15.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.73M | -18.64M | -14.74M | -14.33M | -15.64M |
| רכישות, נטו | 0 | -121.91M | -3.36M | -96.86M | -255.00K |
| רכישת השקעות | -2.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -98.44M | -27.94M | -65.40M | 4.34M | -20.71M |
| פירעון חוב | -34.80M | 23.75M | -16.17M | 33.64M | -4.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -56.18M | -42.60M | -40.93M | -21.45M | -8.79M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.75M | -4.89M | -5.04M | -5.13M | -5.17M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.71M | -4.21M | -3.26M | -2.72M | -2.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 82.30M | 94.33M | 163.88M | 156.91M | 141.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.81M | -340.00K | 1.65M | 1.10M | 159.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.04M | -69.54M | 6.97M | 15.45M | 49.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.33M | 163.88M | 156.91M | 141.47M | 91.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 82.30M | 94.33M | 163.88M | 156.91M | 141.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 86.37M | 80.65M | 74.07M | 106.86M | 70.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.11M | 99.29M | 88.81M | 121.20M | 86.14M |
| הוצאות הוניות | -15.73M | -18.64M | -14.74M | -14.33M | -15.64M |
הנתונים מוצגים ב-USD