Shimizu (XSZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 159.09B | 41.64B | -21.25B | 83.84B | 77.77B |
| רווח נקי | 66.02B | 126.62B | 17.16B | 49.06B | 47.76B |
| פחת והפחתות | 33.48B | 33.51B | 30.26B | 25.80B | 20.21B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 90.01B | -80.60B | 5.01B | 26.24B | 38.49B |
| יתרת לקוחות | 79.03B | -130.73B | -56.98B | -152.22B | -39.27B |
| מלאי | 17.32B | 11.65B | 16.70B | 12.97B | 12.96B |
| יתרת ספקים | 15.60B | 23.54B | -53.01B | 97.88B | 6.40B |
| הון חוזר אחר | -21.95B | 14.95B | 98.30B | 67.61B | 58.40B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.41B | -37.89B | -73.68B | -17.26B | -28.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.81B | -6.86B | -5.36B | -48.43B | -89.31B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.08B | -98.65B | -57.70B | -68.58B | -109.77B |
| רכישות, נטו | -7.31B | -2.89B | 750.00M | 5.05B | 8.00B |
| רכישת השקעות | -7.69B | -8.71B | -7.41B | -9.75B | -217.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 59.92B | 109.54B | 62.15B | 27.34B | 13.24B |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.04B | -6.15B | -3.16B | -2.50B | -556.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -71.10B | -120.59B | -23.97B | 61.63B | 19.63B |
| פירעון חוב | -17.86B | -24.98B | 20.83B | 78.76B | 62.50B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -34.52B | -10.01B | -25.48B | -1.00M | -20.10B |
| דיבידנדים ששולמו | -16.86B | -28.87B | -17.64B | -16.24B | -22.28B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.87B | -56.73B | -1.68B | -886.00M | -481.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 438.14B | 237.99B | 339.24B | 386.75B | 287.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.10B | -114.34B | 3.07B | 2.57B | 64.72B |
| שינוי נטו במזומנים | 98.90B | -200.15B | -47.51B | 99.62B | 72.81B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 339.24B | 438.14B | 386.75B | 287.13B | 214.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 438.14B | 237.99B | 339.24B | 386.75B | 287.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 125.02B | -57.02B | -78.95B | 15.27B | -31.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 159.09B | 41.64B | -21.25B | 83.84B | 77.77B |
| הוצאות הוניות | -34.08B | -98.65B | -57.70B | -68.58B | -109.77B |
הנתונים מוצגים ב-JPY