Silence Therapeutics (XRP2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.27M | -54.05M | -39.35M | -57.04M | 9.19M |
| רווח נקי | -88.61M | -28.92M | -50.31M | -50.33M | -61.89M |
| פחת והפחתות | 555.00K | 463.32K | 498.00K | 490.91K | 425.14K |
| מס הכנסה נדחה | 11.00K | 675.23K | 0 | 688.00K | 5.95M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.07M | 10.41M | 13.05M | 12.69M | 11.65M |
| שינוי בהון החוזר | 10.16M | -26.39M | -11.66M | -19.40M | 52.43M |
| יתרת לקוחות | 5.07M | -722.38K | 314.00K | -10.54M | 37.09M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.09M | -25.67M | -11.98M | -8.85M | 15.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.54M | -10.29M | 9.07M | -1.18M | 619.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.99M | -17.55M | 16.43M | -20.50M | 11.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.00K | -168.61K | -45.00K | -173.00K | -1.77M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -166.41M | -111.21M | -20.67M | -19.95M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 118.48M | 0 | 36.18M | 0 | 13.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 93.82M | 958.00K | -372.00K | -17.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.00K | 113.54M | 25.16M | 52.58M | 41.45M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -174.00K | 0 | -284.77K |
| הנפקת מניות רגילות | 15.00K | 113.54M | 25.33M | 52.58M | 41.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.28M | 96.95M | 54.03M | 66.27M | 99.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 195.00K | 47.95K | -3.02M | -8.12M | -141.71K |
| שינוי נטו במזומנים | -110.05M | 41.98M | -785.00K | -33.08M | 62.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 121.33M | 54.97M | 54.82M | 99.35M | 37.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.28M | 96.95M | 54.03M | 66.27M | 99.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -62.33M | -54.22M | -39.40M | -57.59M | 7.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.27M | -54.05M | -39.35M | -57.04M | 9.19M |
| הוצאות הוניות | -55.00K | -168.61K | -45.00K | -545.00K | -1.80M |
הנתונים מוצגים ב-GBP