XPEL (XPX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.94M | 47.82M | 37.38M | 12.06M | 18.27M |
| רווח נקי | 51.23M | 45.49M | 52.80M | 41.38M | 31.57M |
| פחת והפחתות | 13.25M | 11.70M | 9.59M | 7.83M | 4.39M |
| מס הכנסה נדחה | -299.00K | -2.75M | -921.00K | -471.00K | 1.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.75M | 3.20M | 1.64M | 522.00K | 169.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.27M | -10.16M | -25.96M | -37.68M | -19.16M |
| יתרת לקוחות | -20.44M | -5.60M | -7.00M | -2.63M | -432.00K |
| מלאי | 11.48M | -4.79M | -24.84M | -28.57M | -26.94M |
| יתרת ספקים | 11.34M | 2.69M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.64M | -2.46M | 5.89M | -6.48M | 8.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.27M | 341.00K | 230.00K | 466.00K | 291.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.78M | -18.40M | -26.35M | -14.16M | -56.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.01M | -6.71M | -6.36M | -7.94M | -6.73M |
| רכישות, נטו | -26.17M | -9.86M | -18.74M | -4.67M | -49.19M |
| רכישת השקעות | -2.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.50M | -1.84M | -1.26M | -1.55M | -898.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.66M | -19.25M | -7.26M | 602.00K | 19.24M |
| פירעון חוב | -243.00K | -19.06M | -7.09M | 632.00K | 19.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.00M | -193.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -415.00K | 0 | -167.00K | -30.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.86M | 22.09M | 11.61M | 8.06M | 9.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -726.00K | 311.00K | -219.00K | -91.00K | -84.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 28.78M | 10.48M | 3.55M | -1.59M | -19.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.09M | 11.61M | 8.06M | 9.64M | 29.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.86M | 22.09M | 11.61M | 8.06M | 9.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 62.93M | 41.11M | 29.74M | 2.50M | 10.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.94M | 47.82M | 37.38M | 12.06M | 18.27M |
| הוצאות הוניות | -4.01M | -6.71M | -7.65M | -9.56M | -7.69M |
הנתונים מוצגים ב-USD