Sonaecom SGPS SA (XOA1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.36M | -20.05M | -11.84M | 82.73M | -6.44M |
| רווח נקי | 51.63M | 17.34M | 43.79M | 80.82M | 120.57M |
| פחת והפחתות | 2.42M | 2.37M | 3.64M | 1.92M | 1.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 349.77K | 299.57K | 566.06K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.31M | -39.76M | -59.62M | -101.40M | -129.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.63M | 68.93M | -213.98M | 173.29M | 95.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -525.33K | -141.45K | -202.12K | -1.37M | -1.85M |
| רכישות, נטו | 429.00 | 0 | 4.93K | 125.68K | 68.80M |
| רכישת השקעות | -68.58M | -25.36M | -266.53M | -46.28M | -27.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.79M | 21.12M | 1.98M | 179.41M | 53.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | 688.46K | 73.31M | -215.76M | 41.40M | 2.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.44M | -23.53M | -11.38M | -62.96M | -33.17M |
| פירעון חוב | 0 | -2.05M | -1.96M | 32.77K | 524.29K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.56M | -21.40M | -9.17M | -59.32M | -29.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.88M | -76.62K | -241.42K | -3.67M | -4.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 208.73M | 169.43M | 144.09M | 381.30M | 289.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 11.00 | 366.00 | -1.32K | 11.43K |
| שינוי נטו במזומנים | 39.29M | 25.35M | -237.21M | 91.96M | 55.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 169.43M | 144.09M | 381.30M | 289.33M | 233.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 208.73M | 169.43M | 144.09M | 381.30M | 289.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 90.19M | -20.61M | -12.05M | 81.37M | -8.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.36M | -20.05M | -11.84M | -18.37M | -6.44M |
| הוצאות הוניות | -171.55K | -557.61K | -202.12K | -1.37M | -1.85M |
הנתונים מוצגים ב-EUR