Legend Power Systems (XLE1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.87M | -2.09M | -2.89M | -6.07M | -2.57M |
| רווח נקי | -3.29M | -3.30M | -4.18M | -5.35M | -3.84M |
| פחת והפחתות | 188.94K | 170.38K | 257.64K | 189.55K | 210.12K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -300.01K | 57.04K | -91.49K |
| תגמול מבוסס מניות | 287.94K | 256.98K | 337.17K | 513.42K | 754.83K |
| שינוי בהון החוזר | 868.61K | 667.51K | 732.56K | -1.29M | 355.69K |
| יתרת לקוחות | 66.98K | -194.84K | 941.32K | -343.59K | 316.10K |
| מלאי | 345.20K | 123.47K | -333.17K | -383.96K | -341.35K |
| יתרת ספקים | 289.62K | 0 | -55.72K | -585.10K | 344.10K |
| הון חוזר אחר | 166.80K | 738.88K | 180.13K | 18.11K | 36.84K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 363.30K | 118.17K | 261.29K | -192.09K | 43.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.29K | -7.84K | 0 | -62.81K | -28.34K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.29K | -2.91K | 0 | -62.81K | -29.94K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.93K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.70M | -170.81K | 2.32M | -160.53K | 9.56M |
| פירעון חוב | -194.46K | -183.31K | -174.70K | -166.26K | 10.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.90M | 0 | 2.50M | 5.73K | 10.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 12.50K | 1.54K | 5.73K | -10.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.75K | 236.72K | 2.51M | 3.09M | 9.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.68K | -492.00 | -10.19K | 94.96K | 32.66K |
| שינוי נטו במזומנים | -183.97K | -2.27M | -579.65K | -6.20M | 7.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 236.72K | 2.51M | 3.09M | 9.29M | 2.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.75K | 236.72K | 2.51M | 3.09M | 9.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.87M | -2.10M | -2.89M | -6.14M | -2.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.87M | -2.09M | -2.89M | -6.07M | -2.57M |
| הוצאות הוניות | -2.29K | -7.84K | 0 | -62.81K | -29.94K |
הנתונים מוצגים ב-CAD