אופנליין (XKR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 391.90M | 276.30M | 228.70M | -466.60M | 412.60M |
| רווח נקי | 177.70M | 93.60M | -154.80M | 241.20M | 66.50M |
| פחת והפחתות | 91.70M | 95.20M | 101.50M | 100.20M | 109.90M |
| מס הכנסה נדחה | -31.90M | 1.70M | -29.80M | -2.30M | 4.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 14.60M | 0 | 16.50M | 16.60M | 13.20M |
| שינוי בהון החוזר | 81.10M | 39.80M | -26.20M | -133.10M | 62.90M |
| יתרת לקוחות | -69.10M | 0 | -66.00M | 107.70M | -81.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 150.20M | -4.60M | 39.80M | -240.80M | 143.90M |
| הון חוזר אחר | 0 | 44.40M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 58.70M | 46.00M | 321.50M | -689.20M | 155.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -149.00M | -70.90M | -83.50M | 70.00M | -1.19B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.40M | -53.00M | -52.00M | -60.90M | -64.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 80.70M | -102.70M | 39.40M | -519.60M |
| רכישת השקעות | -1.50M | -99.50M | -1.30M | -6.70M | -641.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 800.00K | 900.00K | 64.80M | 98.20M | 38.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -92.90M | 0 | 7.70M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -257.90M | -158.80M | -273.20M | -1.61B | 204.60M |
| פירעון חוב | 395.50M | -83.10M | -51.90M | -789.10M | 401.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.60M | 1.40M | 2.70M | 1.40M | 31.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -604.90M | -30.00M | -22.20M | -182.20M | -180.90M |
| דיבידנדים ששולמו | -38.60M | -44.40M | -44.40M | -22.20M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.50M | -2.70M | -157.40M | -618.20M | -47.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 185.40M | 183.70M | 158.90M | 277.70M | 203.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.70M | -21.80M | 9.20M | 2.08B | -39.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.70M | 24.80M | -118.80M | 74.30M | -608.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 183.70M | 158.90M | 277.70M | 203.40M | 812.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 185.40M | 183.70M | 158.90M | 277.70M | 203.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 336.50M | 223.30M | 176.70M | -527.50M | 348.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 391.90M | 276.30M | 228.70M | -466.60M | 412.60M |
| הוצאות הוניות | -55.40M | -53.00M | -52.00M | -60.90M | -64.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD