LiveRamp Holdings (XIM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.93M | 155.65M | 107.45M | 39.85M | 78.08M |
| רווח נקי | 144.78M | -2.50M | 10.09M | -124.11M | -33.83M |
| פחת והפחתות | 13.40M | 17.21M | 11.51M | 20.79M | 24.25M |
| מס הכנסה נדחה | -56.27M | -447.00K | -458.00K | 115.00K | -1.54M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 107.98M | 71.30M | 125.80M | 87.26M |
| שינוי בהון החוזר | -19.99M | 31.24M | 5.09M | -21.42M | 27.78M |
| יתרת לקוחות | -28.35M | 3.55M | -32.34M | -12.12M | -38.61M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.02M | 3.57M | 8.51M | -15.37M | 8.85M |
| הון חוזר אחר | 5.33M | 24.12M | 28.92M | 6.07M | 57.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 87.02M | 2.17M | 9.91M | 38.67M | -25.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.93M | 21.39M | -173.68M | -29.00M | 7.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.38M | -1.04M | -4.26M | -4.70M | -4.50M |
| רכישות, נטו | -595.00K | -1.95M | -170.28M | 0 | -19.11M |
| רכישת השקעות | -3.32M | -3.37M | -49.89M | -28.70M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 359.00K | 27.75M | 50.75M | 4.39M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -199.34M | -102.70M | -59.12M | -146.01M | -66.98M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 8.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -194.53M | -101.20M | -60.50M | -150.00M | -58.62M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.02M | -1.50M | 1.39M | 3.99M | -8.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 379.55M | 413.93M | 339.47M | 464.45M | 600.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 966.00K | 106.00K | 372.00K | -550.00K | -199.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -34.38M | 74.46M | -124.98M | -135.71M | 18.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 413.93M | 339.47M | 464.45M | 600.16M | 581.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 379.55M | 413.93M | 339.47M | 464.45M | 600.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 167.56M | 154.61M | 103.19M | 35.15M | 73.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.93M | 155.65M | 107.45M | 39.85M | 78.08M |
| הוצאות הוניות | -1.38M | -1.04M | -4.26M | -4.70M | -4.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD