Xinyi Glass Holdings (XI9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.36 | 1.06 | 1.20 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.95 | 0.75 | 0.86 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.31 | 0.12 | 0.18 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.39 | 0.34 | 0.46 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.61 | 0.56 | 0.44 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.70 | 1.52 | 1.15 | 0.95 | 1.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.87B | 1.28B | -2.03B | -1.34B | -7.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.13 | 0.21 | 0.23 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.29 | 1.40 | 1.42 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 1.56 | 1.27 | 0.79 | 1.28 | 0.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.54 | 23.87 | 24.60 | 11.21 | 12.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.15 | 0.23 | 0.22 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.03 | 1.25 | 1.87 | 2.09 | 3.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.41 | 0.44 | 1.12 | 0.74 | 1.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.37% | 31.12% | 30.15% | 32.14% | 29.01% |
| שיעור EBIT | 14.92% | 15.67% | 17.92% | 25.55% | 19.17% |
| שיעור EBITDA | 22.43% | 22.83% | 23.84% | 31.19% | 26.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.34% | 13.69% | 18.75% | 21.06% | 17.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.58% | 13.95% | 19.03% | 23.67% | 23.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.87% | 13.10% | 15.09% | 20.02% | 19.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.82% | 13.14% | 15.10% | 20.07% | 19.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.18% | 93.94% | 79.31% | 84.57% | 85.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.63% | 101.87% | 101.49% | 112.42% | 133.87% |
| תשואה על הנכסים | 5.93% | 5.73% | 7.01% | 10.56% | 9.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.71% | 7.41% | 9.83% | 15.01% | 16.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.44% | 7.33% | 11.33% | 14.30% | 11.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.69% | 6.34% | 7.84% | 10.70% | 8.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.07% | 5.86% | 7.18% | 10.82% | 9.99% |
| תשואת רווחים | 9.16% | 8.39% | 10.69% | 14.75% | 8.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.22 | 3.76 | 6.80 | 7.98 | 9.72 |
| מחזור זכאים | 6.89 | 6.33 | 8.66 | 8.98 | 6.71 |
| מחזור מלאי | 3.46 | 4.05 | 4.47 | 4.78 | 4.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 1.14 | 1.13 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.53 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.24 | 11.01 | 15.98 | 16.34 | 5.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.17 | 129.61 | 93.30 | 81.50 | 68.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.65 | 97.08 | 53.70 | 45.74 | 37.55 |
| ימי מלאי | 105.48 | 90.22 | 81.74 | 76.42 | 85.81 |
| ימי אשראי מספקים | 52.96 | 57.69 | 42.15 | 40.66 | 54.38 |
| מחזור תפעולי | 164.13 | 187.30 | 135.44 | 122.17 | 123.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.21 | 1.35 | 1.57 | 1.20 | 1.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.89 | 1.00 | 0.28 | 0.39 | 1.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.35 | 1.29 | 0.81 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.74 | 0.18 | 0.33 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.87 | 3.00 | 0.89 | 1.16 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.73 | 3.82 | 1.21 | 1.48 | 2.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20 | 1.11 | 0.86 | 0.61 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.19 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.12% | 12.08% | 3.51% | 4.48% | 7.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.63 | 11.99 | 9.36 | 6.78 | 11.48 |
| מכפיל מכירות | 1.52 | 1.56 | 1.41 | 1.36 | 2.29 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.88 | 0.92 | 1.02 | 1.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.00 | 8.28 | 28.47 | 22.32 | 12.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.58 | 6.11 | 5.04 | 7.27 | 8.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | -0.61 | -0.28 | 4.30 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.88 | 0.92 | 1.02 | 1.84 |
| מכפיל שווי חברה | 7.16 | 7.29 | 7.04 | 5.09 | 9.95 |
| שווי חברה | 37.40B | 38.56B | 39.88B | 42.57B | 69.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.16 | 7.29 | 7.04 | 5.09 | 9.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.61 | 1.66 | 1.68 | 1.59 | 2.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.54 | 8.81 | 33.84 | 26.12 | 14.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.98 | 6.50 | 5.99 | 8.51 | 9.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.66 | 9.09 | 8.32 | 8.34 | 7.70 |
| הון עצמי למניה | 9.65 | 9.36 | 8.58 | 8.61 | 7.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.06 | 0.21 | 0.15 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 5.26 | 5.29 | 5.59 | 6.45 | 6.36 |
| רווח נקי למניה | 0.73 | 0.69 | 0.84 | 1.29 | 1.27 |
| נטל מס | 0.95 | 0.94 | 0.79 | 0.85 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.89 | 1.06 | 0.93 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 2.00 | 1.86 | 0.93 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-HKD