Brdr A & O Johansen A/S Pref. (XH0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 312.40M | 199.20M | 346.42M | 215.79M | 308.06M |
| רווח נקי | 200.70M | 246.10M | 206.10M | 383.55M | 316.75M |
| פחת והפחתות | 114.70M | 120.10M | 113.30M | 108.50M | 100.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.54M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.39M | 1.54M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -50.80M | -79.10M | -6.70M | -181.22M | -42.78M |
| יתרת לקוחות | -82.40M | -65.00M | 84.62M | -107.16M | -71.06M |
| מלאי | -82.10M | -2.40M | 99.69M | -219.34M | -103.85M |
| יתרת ספקים | 113.70M | -11.70M | -191.01M | 145.28M | 132.13M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 9.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.80M | -87.90M | 30.33M | -95.03M | -66.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -200.10M | -465.40M | -130.22M | -333.30M | -212.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -134.40M | -116.20M | -128.75M | -205.54M | -202.89M |
| רכישות, נטו | 0 | -305.10M | -1.50M | -127.76M | -9.61M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -247.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | -65.70M | -44.10M | 37.00K | -41.01M | -32.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -106.30M | 232.10M | -161.67M | 15.54M | -91.60M |
| פירעון חוב | 26.60M | 375.70M | 16.30M | 162.00M | -25.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -81.70M | -101.90M | -142.68M | -122.29M | -40.76M |
| פעילויות מימון אחרות | -51.20M | -41.70M | -35.29M | -24.17M | -25.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.40M | 55.40M | 89.50M | 34.97M | 136.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.00M | -34.10M | 54.53M | -101.97M | 3.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.40M | 89.50M | 34.97M | 136.95M | 133.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.40M | 55.40M | 89.50M | 34.97M | 136.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 112.30M | 38.90M | 217.70M | 10.25M | 105.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 312.40M | 199.20M | 346.42M | 215.79M | 308.06M |
| הוצאות הוניות | -200.10M | -160.30M | -128.75M | -205.54M | -202.89M |
הנתונים מוצגים ב-DKK