X-Fab Silicon Foundries SE (XFB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 133.02M | 196.05M | 409.96M | 99.99M | 109.51M |
| רווח נקי | 31.36M | 83.29M | 161.90M | 37.06M | 72.87M |
| פחת והפחתות | 125.31M | 103.39M | 87.94M | 77.53M | 76.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -52.96M | 8.73M | 172.49M | -32.89M | -31.57M |
| יתרת לקוחות | 4.82M | 36.73M | -63.78M | -6.66M | -9.77M |
| מלאי | 17.80M | -9.73M | -52.50M | -33.42M | -27.30M |
| יתרת ספקים | -11.01M | -16.63M | 63.78M | 6.66M | 9.77M |
| הון חוזר אחר | -64.57M | -895.00K | 224.99M | 535.00K | -4.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.31M | 648.00K | -12.36M | 18.28M | -7.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -210.80M | -496.13M | -323.62M | -174.98M | -65.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -212.45M | -509.55M | -337.79M | -180.58M | -66.97M |
| רכישות, נטו | 1.66M | -1.63M | 0 | -204.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 15.06M | 14.17M | 5.80M | 1.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 47.04M | 116.30M | -53.16M | 158.04M | 48.23M |
| פירעון חוב | 29.25M | 85.43M | -41.53M | 172.85M | 54.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 17.79M | 30.87M | -11.63M | -14.82M | -6.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 194.34M | 215.84M | 405.70M | 369.43M | 290.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.76M | -6.08M | 3.10M | -3.81M | -8.27M |
| שינוי נטו במזומנים | -50.49M | -189.86M | 36.28M | 79.24M | 84.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 244.83M | 405.70M | 369.43M | 290.19M | 205.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 194.34M | 215.84M | 405.70M | 369.43M | 290.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -79.43M | -313.50M | 72.18M | -80.59M | 42.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 133.02M | 196.05M | 409.96M | 99.99M | 109.51M |
| הוצאות הוניות | -212.45M | -509.55M | -337.79M | -180.58M | -66.97M |
הנתונים מוצגים ב-USD