Cardiff Oncology (XE7C) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.92M | -37.69M | -30.89M | -33.82M | -23.04M |
| רווח נקי | -45.85M | -45.43M | -41.44M | -38.70M | -28.29M |
| פחת והפחתות | 904.00K | 404.00K | 398.00K | 236.00K | 451.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.69M | 4.76M | 4.51M | 4.26M | 3.23M |
| שינוי בהון החוזר | 2.18M | 3.17M | 6.57M | -380.00K | -1.79M |
| יתרת לקוחות | 591.00K | -484.00K | 483.00K | -236.00K | -215.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.20M | 2.99M | 2.83M | 1.35M | 719.00K |
| הון חוזר אחר | -614.00K | 671.00K | 3.25M | -1.49M | -2.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -848.00K | -598.00K | -921.00K | 772.00K | 2.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.34M | 13.73M | 36.20M | 38.15M | -131.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.00K | -80.00K | -582.00K | -892.00K | -205.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -114.00K | 205.00K |
| רכישת השקעות | -71.12M | -23.56M | -70.08M | -91.23M | -174.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 73.25M | 37.37M | 106.86M | 130.27M | 43.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | -744.00K | 0 | 0 | 114.00K | -205.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.58M | 53.78M | 0 | 75.00K | 35.45M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.58M | 53.41M | 0 | 75.00K | 34.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -414.00K | -24.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 373.00K | 0 | 414.00K | 1.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.47M | 51.47M | 21.66M | 16.35M | 11.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -34.00M | 29.82M | 5.31M | 4.40M | -119.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.47M | 21.66M | 16.35M | 11.94M | 130.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.47M | 51.47M | 21.66M | 16.35M | 11.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -37.97M | -37.77M | -31.47M | -34.71M | -23.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.92M | -37.69M | -30.89M | -33.82M | -23.04M |
| הוצאות הוניות | -44.00K | -80.00K | -582.00K | -892.00K | -205.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD