Cable ONE (XC1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 563.33M | 664.13M | 663.17M | 738.04M | 704.34M |
| רווח נקי | -356.46M | 14.48M | 224.62M | 234.12M | 291.82M |
| פחת והפחתות | 338.55M | 341.75M | 342.89M | 350.46M | 339.03M |
| מס הכנסה נדחה | -134.10M | -40.42M | -5.39M | 68.38M | 28.99M |
| תגמול מבוסס מניות | 42.58M | 31.71M | 29.42M | 22.51M | 20.05M |
| שינוי בהון החוזר | -30.26M | 22.39M | -29.02M | 2.37M | -8.83M |
| יתרת לקוחות | -836.00K | 36.43M | -19.59M | -19.79M | 1.88M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.18M |
| יתרת ספקים | 0 | 19.89M | 0 | -157.00K | -23.18M |
| הון חוזר אחר | -29.42M | -33.94M | -9.43M | 22.32M | -10.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 703.01M | 294.21M | 100.64M | 60.20M | 33.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -154.18M | -564.45M | -341.90M | -448.27M | -2.47B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -288.96M | -286.35M | -370.45M | -410.74M | -384.53M |
| רכישות, נטו | 133.97M | 0 | 56.73M | -41.16M | -2.16B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -29.41M | -50.39M | -95.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 50.39M | 5.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | 813.00K | -278.09M | 1.23M | 3.63M | 159.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -410.01M | -136.34M | -346.13M | -463.43M | 1.58B |
| פירעון חוב | -390.15M | -63.96M | -169.63M | -38.85M | 1.67B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.88M | -99.61M | -353.29M | -8.52M |
| דיבידנדים ששולמו | -17.23M | -67.90M | -66.30M | -66.26M | -63.45M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.63M | -1.59M | -10.58M | -5.04M | -20.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 152.77M | 153.63M | 190.29M | 215.15M | 388.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -862.00K | -36.66M | -24.86M | -173.65M | -186.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 153.63M | 190.29M | 215.15M | 388.80M | 574.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 152.77M | 153.63M | 190.29M | 215.15M | 388.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 274.37M | 377.77M | 292.72M | 327.30M | 319.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 563.33M | 664.13M | 663.17M | 738.04M | 704.34M |
| הוצאות הוניות | -288.96M | -286.35M | -370.45M | -410.74M | -384.53M |
הנתונים מוצגים ב-USD