Pepper Money Ltd (X95) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -714.80M | 2.60B | 98.30M | -2.30B | -2.99B |
| רווח נקי | 104.60M | 98.80M | 110.70M | 141.00M | 130.70M |
| פחת והפחתות | 16.40M | 19.40M | 21.90M | 20.40M | 24.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 3.30M | -70.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 21.80M | 15.50M | 14.80M |
| שינוי בהון החוזר | -1.08B | 2.25B | -203.90M | -2.61B | -3.26B |
| יתרת לקוחות | -12.10M | 0 | 0 | -5.60M | -2.20M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.50M | 0 | -300.00K | 2.30M | -4.00M |
| הון חוזר אחר | -1.07B | 2.25B | -203.60M | -2.60B | -3.25B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 247.50M | 346.40M | 147.80M | 127.60M | 166.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.70M | -49.30M | -7.50M | -87.60M | -266.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.70M | -7.40M | -7.10M | -10.20M | -10.10M |
| רכישות, נטו | 0 | -41.70M | 0 | -76.90M | -219.50M |
| רכישת השקעות | 0 | -200.00K | -400.00K | -500.00K | -4.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 10.20M | 10.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -7.10M | -10.20M | -42.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 761.30M | -2.85B | 194.30M | 2.32B | 3.68B |
| פירעון חוב | 877.10M | -2.81B | 232.10M | 2.38B | 2.28B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -400.00K | -2.50M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -115.40M | -44.10M | -37.80M | -63.30M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 200.00K | 0 | -8.40M | 913.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.27B | 1.23B | 1.53B | 1.24B | 1.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 40.80M | -302.50M | 285.10M | -65.60M | 423.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.23B | 1.53B | 1.24B | 1.31B | 885.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.27B | 1.23B | 1.53B | 1.24B | 1.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | -720.50M | 2.59B | 91.20M | -2.31B | -3.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -714.80M | 2.60B | 98.30M | -2.30B | -2.99B |
| הוצאות הוניות | -5.70M | -7.40M | -7.10M | -10.20M | -10.10M |
הנתונים מוצגים ב-AUD