Willis Towers Watson (WTY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78B | 1.51B | 1.35B | 812.00M | 2.06B |
| רווח נקי | 1.61B | 1.25B | 1.06B | 1.02B | 4.24B |
| פחת והפחתות | 226.00M | 456.00M | 505.00M | 567.00M | 650.00M |
| מס הכנסה נדחה | 55.00M | -213.00M | -109.00M | -50.00M | 226.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 153.00M | 121.00M | 125.00M | 99.00M | 101.00M |
| שינוי בהון החוזר | -711.00M | -326.00M | -371.00M | -888.00M | -449.00M |
| יתרת לקוחות | -128.00M | -233.00M | -206.00M | -188.00M | -134.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -583.00M | -93.00M | -165.00M | -700.00M | -315.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 439.00M | 226.00M | 140.00M | 60.00M | -2.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 447.00M | 250.00M | -1.09B | -173.00M | 2.77B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -229.00M | 0 | -242.00M | -204.00M | -201.00M |
| רכישות, נטו | 855.00M | 0 | -6.00M | -169.00M | 2.97B |
| רכישת השקעות | -125.00M | 0 | -4.00M | 200.00M | -200.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 200.00M | 53.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -54.00M | 250.00M | -833.00M | -200.00M | 147.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -936.00M | -459.00M | -1.20B | -3.45B | -3.11B |
| פירעון חוב | 984.00M | 91.00M | 494.00M | 165.00M | -1.01B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 7.00M | 10.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.65B | -901.00M | -1.00B | -3.53B | -1.63B |
| דיבידנדים ששולמו | -358.00M | -354.00M | -352.00M | -369.00M | -374.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 88.00M | 705.00M | -342.00M | 282.00M | -115.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.49B | 5.00B | 3.79B | 4.72B | 7.89B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 203.00M | -97.00M | 11.00M | -164.00M | -127.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.49B | 1.21B | -929.00M | -2.97B | 1.59B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.00B | 3.79B | 4.72B | 7.69B | 6.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.49B | 5.00B | 3.79B | 4.72B | 7.89B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.55B | 1.27B | 1.10B | 608.00M | 1.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78B | 1.51B | 1.35B | 812.00M | 2.06B |
| הוצאות הוניות | -229.00M | -245.00M | -242.00M | -204.00M | -201.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD