Worthington Industries (WTH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.67 | 2.37 | 3.48 | 3.78 | 2.60 |
| יחס מהיר | 1.53 | 1.43 | 2.62 | 2.86 | 1.76 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.13 | 1.27 | 1.37 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.26 | 0.19 | 0.26 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 1.02 | 1.07 | 1.63 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 46.56 | 2,368.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -270.85M | -296.55M | -71.55M | -73.73M | 39.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.80 | 1.81 | 1.84 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 23.20 | 15.09 | 63.36 | 14.68 | 13.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.22 | 13.33 | 21.70 | 1.38 | 2.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.33 | 7.25 | 6.65 | 6.48 | 16.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.22 | 2.29 | 0.42 | 0.47 | 1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.22% | 27.39% | 27.59% | 22.95% | 23.92% |
| שיעור EBIT | 12.72% | 6.03% | 11.37% | 6.08% | 12.59% |
| שיעור EBITDA | 16.93% | 10.18% | 15.55% | 12.56% | 20.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.95% | 6.03% | 4.32% | 0.20% | 3.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.86% | 14.58% | 11.17% | 5.94% | 11.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.50% | 11.30% | 8.33% | 8.88% | 18.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.45% | 11.22% | 8.23% | 2.81% | 8.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.39% | 77.52% | 74.57% | 149.48% | 160.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 249.69% | 241.69% | 258.38% | 3,025.63% | 306.74% |
| תשואה על הנכסים | 8.88% | 8.45% | 5.67% | 6.75% | 7.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.19% | 15.20% | 10.25% | 12.45% | 15.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.14% | 5.12% | 3.33% | 0.17% | 1.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.94% | 3.92% | 2.44% | 0.08% | 1.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.96% | 15.23% | 8.51% | 10.19% | 8.78% |
| תשואת רווחים | 5.22% | 5.58% | 3.30% | 3.94% | 15.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.25 | 5.57 | 5.05 | 5.74 | 6.32 |
| מחזור זכאים | 9.80 | 8.71 | 8.09 | 10.64 | 8.51 |
| מחזור מלאי | 4.65 | 4.84 | 4.93 | 5.83 | 1.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.13 | 2.08 | 3.94 | 5.07 | 1.83 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.75 | 0.68 | 0.76 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.51 | 3.49 | 2.34 | 1.51 | 1.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.63 | 99.09 | 101.24 | 91.91 | 220.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.33 | 65.58 | 72.32 | 63.62 | 57.78 |
| ימי מלאי | 78.53 | 75.44 | 74.03 | 62.60 | 205.64 |
| ימי אשראי מספקים | 37.23 | 41.92 | 45.10 | 34.30 | 42.87 |
| מחזור תפעולי | 128.86 | 141.02 | 146.34 | 126.22 | 263.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.18 | 4.61 | 4.25 | 5.89 | 12.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.85 | 3.47 | 3.22 | 4.20 | 11.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 1.14 | 1.02 | 1.70 | 1.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.75 | 0.76 | 0.71 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.68 | 2.44 | 2.48 | 2.07 | 4.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.69 | 4.04 | 4.15 | 3.47 | 7.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.65 | 0.64 | 0.91 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.43% | 6.09% | 5.47% | 7.36% | 32.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.18 | 17.92 | 30.37 | 25.36 | 6.55 |
| מכפיל מכירות | 2.23 | 2.02 | 2.52 | 2.25 | 1.18 |
| מכפיל הון | 2.99 | 2.72 | 3.10 | 3.16 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.47 | 16.43 | 18.28 | 13.59 | 3.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.43 | 12.37 | 13.87 | 9.68 | 2.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.28 | -2.20 | -0.44 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.99 | 2.72 | 3.10 | 3.16 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 14.41 | 22.18 | 16.65 | 18.39 | 6.94 |
| שווי חברה | 3.47B | 3.12B | 2.99B | 2.88B | 2.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.41 | 22.18 | 16.65 | 18.39 | 6.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.44 | 2.26 | 2.59 | 2.31 | 1.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.71 | 18.32 | 18.76 | 13.94 | 3.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.77 | 13.79 | 14.24 | 9.93 | 3.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.75 | 4.15 | 7.52 | 6.88 | 22.50 |
| הון עצמי למניה | 21.56 | 20.93 | 18.97 | 18.07 | 34.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.53 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 29.27 | 28.15 | 23.35 | 25.32 | 29.21 |
| רווח נקי למניה | 3.37 | 3.18 | 1.94 | 2.25 | 5.28 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.75 | 1.49 | 1.60 |
| נטל ריבית | 1.17 | 2.42 | 0.98 | 0.98 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.55 | 1.46 | 2.21 | 2.46 | 2.32 |
הנתונים מוצגים ב-USD