MegaWatt Lithium and Battery Metals (WR20) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -81.80K | -946.07K | -600.59K | -1.45M | -2.17M |
| רווח נקי | -3.49M | -1.98M | -1.09M | -14.65M | -19.27M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 12.93M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 16.52K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 15.64K | 0 | 282.00 | 769.60K |
| שינוי בהון החוזר | 348.16K | 156.66K | -33.49K | -2.78K | -17.33K |
| יתרת לקוחות | 20.27K | 109.69K | 132.55K | -42.03K | -30.88K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 327.89K | 46.97K | -166.04K | 39.25K | 13.55K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.06M | 865.89K | 506.37K | 273.92K | 16.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.11K | -72.74K | -125.49K | -137.21K | -990.45K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.11K | 0 | 0 | -76.00 | -325.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 23.73K | 0 | -61.53K | -18.63K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -96.47K | -125.49K | -75.60K | -646.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 45.00K | 1.03M | 0 | 1.86M | 863.61K |
| פירעון חוב | 45.00K | 75.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.01M | 0 | 1.97M | 863.61K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -51.48K | 0 | -113.32K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 522.00 | 46.43K | 36.72K | 762.79K | 495.19K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -45.91K | 9.72K | -726.08K | 267.60K | -2.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.43K | 36.72K | 762.79K | 495.19K | 2.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 522.00 | 46.43K | 36.72K | 762.79K | 495.19K |
| תזרים מזומנים חופשי | -81.80K | -946.07K | -600.59K | -1.45M | -2.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -81.80K | -946.07K | -600.59K | -1.45M | -2.17M |
| הוצאות הוניות | -5.00 | 5.00 | -500.00 | -76.00 | -325.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD