Condor Energies (WQ6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.32M | 5.36M | -5.35M | -3.17M | -6.10M |
| רווח נקי | 1.23M | 3.49M | -11.39M | -3.06M | -11.33M |
| פחת והפחתות | 13.92M | 5.77M | 1.62M | 1.08M | 3.54M |
| מס הכנסה נדחה | -961.00K | -229.00K | 0 | -1.08M | -3.54M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.53M | 695.00K | 732.00K | 281.00K | 194.00K |
| שינוי בהון החוזר | 6.79M | -3.51M | -137.00K | -591.00K | -917.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.79M | -3.51M | -137.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -201.00K | -868.00K | 3.82M | 203.00K | 5.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.43M | -7.35M | -1.08M | -1.21M | -2.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.52M | -8.28M | -499.00K | -1.71M | -89.00K |
| רכישות, נטו | 18.00K | 0 | 231.00K | 222.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.07M | 925.00K | -812.00K | 285.00K | -1.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.31M | 24.11M | 7.72M | 3.41M | 356.00K |
| פירעון חוב | 17.63M | 5.89M | 7.67M | 0 | -1.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 557.00K | 19.62M | 124.00K | 3.73M | 357.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.87M | -1.40M | -82.00K | -321.00K | 357.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.52M | 27.84M | 5.04M | 3.75M | 4.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -525.00K | 680.00K | 9.00K | 98.00K | 63.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -9.33M | 22.80M | 1.29M | -872.00K | -7.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.84M | 5.04M | 3.75M | 4.62M | 12.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.52M | 27.84M | 5.04M | 3.75M | 4.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.99M | -2.92M | -5.57M | -4.88M | -6.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.32M | 5.36M | -5.35M | -3.17M | -6.10M |
| הוצאות הוניות | -53.30M | -8.28M | -215.00K | -1.71M | -89.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD