Graham Holdings (WPOB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 339.54M | 406.99M | 259.88M | 235.60M | 202.43M |
| רווח נקי | 292.29M | 732.61M | 211.70M | 70.43M | 353.33M |
| פחת והפחתות | 184.49M | 237.24M | 302.90M | 328.71M | 235.98M |
| מס הכנסה נדחה | 92.49M | 227.40M | 43.77M | -3.84M | 65.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.72M | 6.33M | 6.71M | 6.12M | 5.66M |
| שינוי בהון החוזר | 24.15M | 111.34M | -68.94M | -127.16M | -111.24M |
| יתרת לקוחות | -11.20M | 11.32M | 8.23M | 45.52M | -59.29M |
| מלאי | 35.29M | 8.30M | -62.87M | -64.32M | 4.55M |
| יתרת ספקים | 5.28M | 0 | 0 | 0 | -52.75M |
| הון חוזר אחר | -5.23M | 91.73M | -14.29M | -108.35M | -3.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -259.59M | -907.93M | -236.27M | -38.66M | -346.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -180.97M | -62.33M | -154.03M | -177.15M | -494.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -71.88M | -82.91M | -93.45M | -82.68M | -162.54M |
| רכישות, נטו | 0 | -285.00K | -74.91M | -118.13M | -350.12M |
| רכישת השקעות | -215.27M | -5.00M | -20.21M | -79.41M | -48.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.16M | 23.52M | 61.98M | 102.04M | 65.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 80.02M | 2.34M | -27.44M | 1.04M | 557.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -156.30M | -240.97M | -98.78M | -25.03M | 31.03M |
| פירעון חוב | 114.70M | -76.82M | 62.07M | 55.02M | 144.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.82M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.47M | -114.10M | -193.16M | -71.39M | -55.68M |
| דיבידנדים ששולמו | -31.36M | -30.35M | -30.95M | -30.71M | -30.14M |
| פעילויות מימון אחרות | -236.17M | -19.70M | 63.26M | 20.23M | -27.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 311.41M | 297.85M | 201.89M | 190.43M | 158.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.29M | -7.73M | 4.39M | -1.84M | -3.03M |
| שינוי נטו במזומנים | 13.55M | 95.96M | 11.46M | 31.59M | -264.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 297.85M | 201.89M | 190.43M | 158.84M | 423.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 311.41M | 297.85M | 201.89M | 190.43M | 158.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 267.66M | 324.08M | 166.43M | 152.92M | 39.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 339.54M | 406.99M | 259.88M | 235.60M | 202.43M |
| הוצאות הוניות | -71.88M | -82.91M | -93.45M | -82.68M | -162.54M |
הנתונים מוצגים ב-USD