Aetherion Technologies (WPI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.37M | 7.18M | -13.19M | -31.58M | -43.79M |
| רווח נקי | -24.74M | -21.84M | -49.72M | -32.70M | 13.66M |
| פחת והפחתות | 747.87K | 8.66M | 12.49M | 11.80M | 14.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 1.80M | -784.00K | -440.00K | -10.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 808.00K | 1.07M | 1.73M | 2.07M | 1.91M |
| שינוי בהון החוזר | 2.07M | 16.43M | 9.41M | -2.70M | -27.35M |
| יתרת לקוחות | 2.31M | 25.57M | 5.34M | -1.53M | -11.12M |
| מלאי | 3.43M | -6.84M | 9.48M | -3.51M | -31.74M |
| יתרת ספקים | -3.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 228.94K | -2.30M | -5.41M | 2.33M | 15.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.74M | 1.07M | 13.68M | -9.61M | -35.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.81M | 4.47M | -15.41M | 17.65M | 2.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.74M | -16.92M | -15.57M | -14.53M | -14.16M |
| רכישות, נטו | 26.49M | -9.90M | 0 | 0 | -5.95M |
| רכישת השקעות | -22.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 29.99M | 0 | 31.45M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.09M | 1.30M | 161.00K | 731.00K | 22.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.34M | -25.21M | -2.22M | -22.46M | 104.73M |
| פירעון חוב | -4.07M | -25.21M | 6.46M | -14.22M | -8.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.28M | 0 | -8.69M | -5.20M | -7.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.11M | 37.65M | 54.85M | 86.18M | 124.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.56M | -3.65M | -501.00K | -2.32M | -2.59M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.66M | -17.21M | -31.33M | -38.71M | 60.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.45M | 54.85M | 86.18M | 124.89M | 64.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.11M | 37.65M | 54.85M | 86.18M | 124.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.11M | -9.74M | -28.77M | -46.11M | -57.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.37M | 7.18M | -13.19M | -31.58M | -43.79M |
| הוצאות הוניות | -2.74M | -16.92M | -15.57M | -14.53M | -14.16M |
הנתונים מוצגים ב-USD