Wolters Kluwer N.V. (WOSB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 0.65 | 0.70 | 0.73 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.63 | 0.68 | 0.70 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 0.41 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.27 | 2.31 | 4.61 | 2.59 | 2.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.14B | -6.15B | -5.30B | -4.59B | -4.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.54 | 0.43 | 0.41 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.88 | 6.43 | 2.63 | 2.14 | 1.56 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.87 | 0.72 | 0.68 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.81 | 0.84 | 0.69 | 0.62 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.91 | 12.01 | 6.15 | 5.20 | 4.18 |
| יחס כיסוי חוב | 1.15 | 1.96 | 3.55 | 2.38 | 1.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.34 | 12.88 | 14.27 | 49.00 | 18.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.24 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.08 | 22.73 | 17.55 | 15.40 | 14.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.01 | 2.11 | 1.61 | 1.47 | 1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.07% | 73.47% | 72.52% | 71.78% | 68.49% |
| שיעור EBIT | 25.60% | 24.98% | 24.53% | 23.82% | 24.67% |
| שיעור EBITDA | 32.84% | 32.54% | 32.64% | 31.79% | 32.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.60% | 25.22% | 24.36% | 23.69% | 23.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.55% | 26.92% | 23.29% | 23.23% | 23.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.86% | 21.36% | 18.24% | 18.03% | 18.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.86% | 21.36% | 18.20% | 18.03% | 18.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.37% | 79.32% | 78.30% | 77.64% | 80.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.61% | 106.73% | 95.63% | 98.03% | 98.31% |
| תשואה על הנכסים | 13.02% | 13.65% | 11.36% | 11.07% | 10.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 153.62% | 163.91% | 69.84% | 57.58% | 44.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.68% | 27.96% | 25.22% | 24.94% | 22.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.78% | 19.44% | 18.39% | 17.23% | 15.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 38.12% | 44.01% | 35.34% | 31.73% | -130.16% |
| תשואת רווחים | 7.02% | 6.41% | 2.83% | 3.19% | 4.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.79 | 3.74 | 3.84 | 4.48 | 4.33 |
| מחזור זכאים | 1.57 | 1.45 | 10.23 | 42.59 | 11.69 |
| מחזור מלאי | 25.13 | 26.21 | 20.58 | 18.76 | 21.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.13 | 23.20 | 20.19 | 17.45 | 15.06 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.27 | -4.80 | -5.47 | -5.79 | -9.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -121.70 | -139.52 | 77.18 | 92.40 | 69.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.42 | 97.67 | 95.14 | 81.51 | 84.27 |
| ימי מלאי | 14.53 | 13.93 | 17.73 | 19.45 | 16.78 |
| ימי אשראי מספקים | 232.65 | 251.12 | 35.69 | 8.57 | 31.23 |
| מחזור תפעולי | 110.95 | 111.60 | 112.87 | 100.96 | 101.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.54 | 7.23 | 6.96 | 6.31 | 6.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.21 | 5.91 | 5.65 | 4.99 | 5.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.33 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.79 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.95 | 1.93 | 1.98 | 1.96 | 2.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.66 | 5.51 | 5.28 | 4.78 | 5.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.33 | 0.41 | 0.41 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.40% | 6.69% | 3.52% | 3.88% | 5.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.16 | 15.61 | 35.33 | 31.30 | 24.24 |
| מכפיל מכירות | 3.05 | 3.33 | 6.44 | 5.64 | 4.57 |
| מכפיל הון | 20.02 | 25.57 | 24.66 | 18.02 | 10.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.37 | 14.94 | 28.41 | 25.79 | 19.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.12 | 12.23 | 23.03 | 20.40 | 15.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.59 | 0.63 | 3.38 | 15.77 | 0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 20.02 | 25.57 | 24.66 | 18.02 | 10.78 |
| מכפיל שווי חברה | 11.31 | 12.35 | 21.34 | 19.23 | 15.29 |
| שווי חברה | 22.87B | 24.61B | 41.21B | 34.13B | 27.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.41 | 12.35 | 21.34 | 19.23 | 15.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.75 | 4.02 | 6.97 | 6.11 | 4.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.41 | 18.01 | 30.73 | 27.93 | 21.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.51 | 14.74 | 24.91 | 22.09 | 17.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -25.87 | -25.17 | -20.63 | -17.03 | -31.90 |
| הון עצמי למניה | 4.19 | 3.45 | 6.51 | 7.14 | 9.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 27.19 | 26.52 | 24.91 | 22.80 | 21.41 |
| רווח נקי למניה | 5.94 | 5.66 | 4.54 | 4.11 | 4.03 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.08 | 0.95 | 0.98 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.34 | 0.48 | 0.31 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 1.28 | 1.53 | 1.53 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-EUR