דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

CAR Group (WN6) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת510.12M520.13M416.19M254.38M193.95M
רווח נקי313.69M275.49M249.97M645.62M160.82M
פחת והפחתות185.35M171.31M154.81M107.02M46.69M
מס הכנסה נדחה000-226.16M-2.77M
תגמול מבוסס מניות0002.68M2.10M
שינוי בהון החוזר-2.67M-23.96M-27.90M-54.89M-3.06M
יתרת לקוחות-169.00K-22.18M0-8.64M-10.22M
מלאי-1.46M-24.00K0849.00K-2.26M
יתרת ספקים-2.54M6.79M0-1.65M7.41M
הון חוזר אחר1.50M-8.55M-27.90M-45.44M2.01M
פריטים אחרים שאינם במזומן13.74M544.09M39.31M-219.89M-9.83M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-312.19M-214.82M-137.61M-1.57B-831.53M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-141.39M-8.11M-11.53M-87.01M-48.27M
רכישות, נטו-224.58M-117.04M-35.22M-1.58B-848.53M
רכישת השקעות0-7.10M-16.41M104.08M-14.59M
מכירת השקעות / פירעון השקעות53.78M575.00K0104.08M79.86M
פעילויות השקעה אחרות0-83.15M-74.46M-104.08M25.86M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-145.89M-331.27M-190.62M1.37B472.27M
פירעון חוב176.79M53.96M135.76M488.74M603.56M
הנפקת מניות רגילות852.00K2.00M682.00K1.69B4.93M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-298.30M-284.48M-246.54M-186.15M-125.68M
פעילויות מימון אחרות-25.24M-102.75M-80.52M-615.69M-10.55M
יתרת מזומנים בסוף התקופה325.61M289.33M308.31M198.71M117.45M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-15.76M6.97M-20.96M20.58M-1.23M
שינוי נטו במזומנים36.28M-18.98M109.60M81.26M-166.55M
מזומנים בתחילת התקופה289.33M308.31M198.71M117.45M284.00M
מזומנים בסוף התקופה325.61M289.33M308.31M198.71M117.45M
תזרים מזומנים חופשי498.29M401.22M314.39M167.38M145.67M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת510.12M520.13M416.19M254.38M193.95M
הוצאות הוניות-11.83M-118.91M-101.80M-87.01M-48.27M

הנתונים מוצגים ב-AUD

CAR Group - תזרים מזומנים