Fobi AI (WMV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.59M | -858.18K | -4.88M | -8.89M | -6.39M |
| רווח נקי | -1.67M | -1.11M | -10.98M | -19.15M | -11.10M |
| פחת והפחתות | 14.00K | 490.54K | 1.89M | 1.39M | 107.90K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -128.84K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.15M | 7.98M | 5.24M |
| שינוי בהון החוזר | -962.00K | 1.62M | -487.58K | 389.89K | -647.44K |
| יתרת לקוחות | -348.16K | 137.23K | -350.97K | -787.82K | 232.02K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -120.34K | 772.17K |
| יתרת ספקים | -404.36K | 1.36M | 1.74M | 1.17M | -1.00M |
| הון חוזר אחר | -209.48K | 127.13K | -136.61K | 131.27K | -647.44K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.80K | -1.86M | 3.54M | 626.75K | -725.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.93K | 1.99M | -42.29K | -570.55K | -111.07K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.18K | 0 | -42.29K | -570.55K | -95.16K |
| רכישות, נטו | 0 | 1.99M | 0 | 0 | -15.91K |
| רכישת השקעות | -28.75K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.32M | -32.75K | 4.92M | 3.00M | 13.83M |
| פירעון חוב | 0 | -32.75K | 10.58K | 90.73K | -28.94K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.33M | 0 | 4.91M | 2.91M | 8.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.12K | 0 | 10.58K | 2.91M | 5.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.56K | 1.34M | 222.70K | 1.03M | 7.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -36.84K | 25.66K | 21.61K | -7.22K | -20.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.34M | 1.12M | 21.46K | -6.47M | 7.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.34M | 222.70K | 201.24K | 7.50M | 174.25K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.56K | 1.34M | 222.70K | 1.03M | 7.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.59M | -858.18K | -4.92M | -9.46M | -6.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.59M | -858.18K | -4.88M | -8.89M | -6.39M |
| הוצאות הוניות | -1.18K | 0 | -42.29K | -570.55K | -95.16K |
הנתונים מוצגים ב-CAD