Myndai (WK6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.50M | 786.00K | -2.23M | -5.27M | -21.90M |
| רווח נקי | -54.07M | -104.48M | -37.04M | 22.59M | -16.49M |
| פחת והפחתות | 9.00M | 5.70M | 5.12M | 4.52M | 13.07M |
| מס הכנסה נדחה | -807.00K | 67.67M | -10.31M | -25.28M | -1.29M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.88M | 3.70M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.36M | 32.44M | 35.74M | -8.08M | -16.60M |
| יתרת לקוחות | 12.87M | 33.90M | -197.00K | 25.35M | 537.71K |
| מלאי | -924.00K | 25.25M | 54.73M | -20.24M | -325.43K |
| יתרת ספקים | -3.81M | -17.68M | -23.65M | -1.82M | 0 |
| הון חוזר אחר | -14.49M | -9.04M | 4.85M | -11.37M | -16.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.86M | -4.24M | 4.13M | 974.00K | -586.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.61M | 4.31M | 19.33M | -15.78M | -1.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -94.00K | -1.28M | -4.82M | -1.86M | -1.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 20.00M | 16.14M | -6.00M | -789.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -215.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.51M | -14.41M | 8.02M | -7.92M | 204.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.41M | -22.63M | 44.44M | 11.35M | 25.46M |
| פירעון חוב | -8.08M | -21.19M | 46.61M | 11.35M | 25.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -110.00K | -342.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -221.00K | -1.10M | -2.17M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.48M | 75.32M | 91.78M | 29.31M | 40.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -315.00K | 1.07M | 926.00K | -1.50M | 328.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -56.84M | -16.47M | 62.47M | -11.20M | 2.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 75.32M | 91.78M | 29.31M | 40.51M | 37.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.48M | 75.32M | 91.78M | 29.31M | 40.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -48.11M | -8.96M | -7.05M | -7.13M | -23.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.50M | 786.00K | -2.36M | -5.27M | -21.90M |
| הוצאות הוניות | -2.61M | -9.75M | -4.82M | -1.86M | -1.19M |
הנתונים מוצגים ב-USD