Warrior Met Coal (WJ4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 229.25M | 367.45M | 701.11M | 841.90M | 351.54M |
| רווח נקי | 57.00M | 250.60M | 478.63M | 641.30M | 150.88M |
| פחת והפחתות | 188.57M | 159.42M | 2.09M | 3.17M | -58.47M |
| מס הכנסה נדחה | -9.39M | -8.05M | 52.87M | 141.81M | 49.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 19.95M | 22.07M | 18.21M | 17.62M | 9.37M |
| שינוי בהון החוזר | -30.04M | -60.02M | 5.72M | -83.25M | -15.66M |
| יתרת לקוחות | -40.72M | -31.16M | 53.60M | -29.68M | -38.85M |
| מלאי | -28.32M | -18.50M | -30.79M | -79.85M | 45.69M |
| יתרת ספקים | 30.86M | -2.55M | 215.00K | -5.44M | -20.32M |
| הון חוזר אחר | 8.15M | -7.81M | -17.31M | 31.71M | -2.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.16M | 3.43M | 143.59M | 121.26M | 216.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -405.15M | -538.00M | -527.21M | -255.14M | -71.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -320.26M | -457.22M | -491.67M | -208.74M | -57.89M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -2.42M | 2.53M | 209.00K |
| רכישת השקעות | 6.38M | -49.72M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -91.27M | -31.06M | -33.11M | -48.94M | -13.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.38M | -68.51M | -265.18M | -153.12M | -96.47M |
| פירעון חוב | 11.83M | -12.91M | -194.69M | -69.73M | -82.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.38M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.82M | -43.82M | -61.08M | -79.67M | -10.46M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -11.78M | -9.42M | -3.72M | -3.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 307.85M | 499.13M | 738.20M | 829.48M | 395.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -191.28M | -239.07M | -91.28M | 433.64M | 183.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 499.13M | 738.20M | 829.48M | 395.84M | 211.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 307.85M | 499.13M | 738.20M | 829.48M | 395.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -91.02M | -89.77M | 209.43M | 633.16M | 293.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 229.25M | 367.45M | 701.11M | 841.90M | 351.54M |
| הוצאות הוניות | -320.26M | -457.22M | -491.67M | -208.74M | -57.89M |
הנתונים מוצגים ב-USD