Fabege AB (WILC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.05 | 0.18 | 0.59 | 0.20 | 0.52 |
| יחס מהיר | 0.05 | 0.07 | 0.39 | 0.14 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.13 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.19 | 0.45 | 0.18 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | 0.19 | 0.61 | 0.22 | 0.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -46.21B | -44.00B | -43.50B | -42.28B | -44.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.86 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.22 | 2.22 | 2.19 | 2.12 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.07 | 0.22 | -0.55 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.76 | 2.62 | 2.36 | 2.42 | 2.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.70 | 1.33 | 1.32 | 0.98 | 1.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 118.05 | 117.46 | 116.94 | 110.99 | 111.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.98 | 66.87 | 37.99 | -5.30 | 17.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.58% | 66.25% | 68.97% | 63.18% | 64.95% |
| שיעור EBIT | 46.59% | 11.49% | 25.25% | -162.70% | 107.97% |
| שיעור EBITDA | 46.86% | 14.31% | 25.61% | -162.42% | 58.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 58.82% | 65.61% | 65.32% | 60.71% | 55.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.30% | -13.51% | -2.42% | -187.79% | 89.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.82% | -9.26% | -5.80% | -140.41% | 71.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.82% | -9.26% | -5.80% | -140.41% | 72.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.21% | 68.50% | 239.33% | 74.77% | 80.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.01% | -20.59% | -3.71% | -309.30% | 160.91% |
| תשואה על הנכסים | 1.22% | -0.42% | -0.25% | -6.63% | 2.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.75% | -0.93% | -0.55% | -14.06% | 5.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.40% | 3.34% | 2.98% | 3.19% | 2.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.84% | 2.03% | 2.88% | 2.18% | 1.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.22% | -0.42% | -0.25% | -6.65% | 2.59% |
| תשואת רווחים | 5.06% | -1.34% | -0.82% | -16.45% | 8.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 7.07 | 3.06 | 7.88 | 3.64 |
| מחזור זכאים | 0 | 28.20 | 14.99 | 7.82 | 8.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.36 | 1.51 | 2.79 | 1.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.80 | 2.33 | 2.61 | 0.05 | 2.62 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.80 | -0.84 | -0.88 | -0.90 | -1.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 307.06 | 336.58 | 130.59 | 334.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 51.64 | 119.31 | 46.34 | 100.16 |
| ימי מלאי | 0 | 268.36 | 241.62 | 130.92 | 279.23 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 12.94 | 24.35 | 46.67 | 45.08 |
| מחזור תפעולי | 0 | 320.00 | 360.94 | 177.26 | 379.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.75 | 5.54 | 5.20 | 4.99 | 6.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.69 | 5.51 | 5.20 | 4.99 | 16.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 10.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 2.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.06 | 2.79 | 2.67 | 1.78 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 161.82 | 158.55 | 0 | 0 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.61 | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.41% | 6.67% | 6.28% | 4.68% | 18.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.70 | -74.37 | -121.76 | -6.08 | 11.84 |
| מכפיל מכירות | 4.51 | 6.91 | 7.10 | 8.53 | 8.46 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.69 | 0.68 | 0.85 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.46 | 14.98 | 15.93 | 21.36 | 5.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.41 | 14.89 | 15.93 | 21.36 | 14.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -1.18 | 1.27 | 0.02 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.69 | 0.68 | 0.85 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 26.60 | 115.14 | 65.70 | -10.56 | 32.45 |
| שווי חברה | 56.38B | 61.94B | 61.75B | 67.38B | 62.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.60 | 115.14 | 65.70 | -10.56 | 32.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.47 | 16.47 | 16.82 | 17.15 | 18.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.62 | 35.74 | 37.77 | 42.92 | 11.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.49 | 35.52 | 37.77 | 42.92 | 31.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 120.13 | 118.48 | 121.56 | 124.09 | 142.84 |
| הון עצמי למניה | 120.78 | 119.14 | 122.21 | 124.74 | 143.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.31 | -1.39 | 0.25 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 14.37 | 11.95 | 11.67 | 12.49 | 10.49 |
| רווח נקי למניה | 3.28 | -1.11 | -0.68 | -17.54 | 7.49 |
| נטל מס | 0.90 | 0.69 | 2.39 | 0.75 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.54 | -1.18 | -0.10 | 1.15 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.73 | -5.01 | 0.65 | -0.28 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-SEK