Willis Lease Finance (WIJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 283.24M | 284.41M | 229.74M | 144.42M | 90.66M |
| רווח נקי | 113.76M | 108.61M | 43.78M | 5.44M | 3.35M |
| פחת והפחתות | 111.55M | 95.21M | 90.93M | 88.26M | 90.50M |
| מס הכנסה נדחה | 45.88M | 38.58M | 19.65M | 2.07M | 4.19M |
| תגמול מבוסס מניות | 44.57M | 29.25M | 14.80M | 13.55M | 16.58M |
| שינוי בהון החוזר | 21.19M | 11.82M | 59.11M | 15.34M | -18.93M |
| יתרת לקוחות | 1.48M | 21.10M | -17.38M | -3.17M | -11.19M |
| מלאי | 13.34M | -31.19M | -5.01M | 14.29M | 7.92M |
| יתרת ספקים | 8.47M | 20.70M | 17.15M | 942.00K | 58.00K |
| הון חוזר אחר | -2.10M | 1.21M | 64.34M | 3.27M | -15.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -53.71M | 934.00K | 1.47M | 19.77M | -5.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -256.40M | -764.91M | -92.78M | -194.38M | -148.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -555.66M | -846.11M | -168.78M | -293.02M | -207.94M |
| רכישות, נטו | 291.60M | 0 | 0 | 69.24M | 37.63M |
| רכישת השקעות | -9.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.91M | 81.20M | 76.00M | 29.41M | 22.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 387.60M | 444.98M | -57.94M | 43.33M | 74.05M |
| פירעון חוב | 424.86M | 465.67M | -39.75M | 55.16M | 96.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 250.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.79M | -8.24M | -5.79M | -8.90M | -15.06M |
| דיבידנדים ששולמו | -14.43M | -14.18M | -3.24M | -3.27M | -3.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.29M | 1.73M | -9.16M | 335.00K | -4.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 546.94M | 132.50M | 168.03M | 89.02M | 95.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 414.44M | -35.53M | 79.01M | -6.63M | 16.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 132.50M | 168.03M | 89.02M | 95.64M | 78.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 546.94M | 132.50M | 168.03M | 89.02M | 95.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -241.34M | -546.07M | 60.96M | -148.60M | -117.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 283.24M | 284.41M | 229.74M | 144.42M | 90.66M |
| הוצאות הוניות | -524.58M | -830.48M | -168.78M | -293.02M | -207.94M |
הנתונים מוצגים ב-USD