SPORTTOTAL AG (WIG1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.84M | -729.00K | -6.15M | -10.15M | -5.62M |
| רווח נקי | -8.57M | -9.50M | -9.86M | -13.24M | -16.60M |
| פחת והפחתות | 3.01M | 3.06M | 3.77M | 3.18M | 2.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -113.00K | -113.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 113.00K | 113.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.05M | 5.94M | 1.52M | -546.00K | 3.06M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -348.00K | -531.00K | -2.24M | 3.38M | 3.73M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.70M | 6.47M | 3.76M | -3.93M | -669.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.77M | -232.00K | -1.58M | 468.00K | 4.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.31M | -1.55M | -1.77M | -2.83M | -4.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -788.00K | -329.00K | -291.00K | -2.83M | -4.07M |
| רכישות, נטו | 2.00K | 0 | 0 | 0 | -109.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.52M | -1.22M | -1.48M | -2.58M | -1.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.11M | 3.46M | 8.57M | 9.83M | 6.29M |
| פירעון חוב | 6.06M | 4.31M | 10.09M | 5.10M | 3.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 5.09M | 2.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -948.00K | -852.00K | -1.53M | 4.73M | -459.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.09M | 3.11M | 1.92M | 1.28M | 4.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 21.00K | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.02M | 1.18M | 638.00K | -3.15M | -3.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.11M | 1.92M | 1.28M | 4.44M | 7.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.09M | 3.11M | 1.92M | 1.28M | 4.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.15M | -2.28M | -7.93M | -12.98M | -9.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.84M | -729.00K | -6.15M | -10.15M | -5.62M |
| הוצאות הוניות | -2.31M | -1.55M | -1.78M | -2.83M | -4.07M |
הנתונים מוצגים ב-EUR