Wilmington (WI6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.87M | 16.96M | 22.53M | 29.90M | 20.35M |
| רווח נקי | 12.65M | 11.56M | 48.90M | 20.20M | 32.83M |
| פחת והפחתות | 6.84M | 3.15M | 4.81M | 6.39M | 8.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -10.38M | -22.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.05M | 1.87M | 1.52M | 1.23M |
| שינוי בהון החוזר | -4.51M | 6.15M | -547.00K | 3.61M | -4.34M |
| יתרת לקוחות | -3.07M | 405.00K | -2.78M | -107.00K | 1.62M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.97M | -7.23M | 2.55M | 4.02M | -5.66M |
| הון חוזר אחר | 1.53M | 5.74M | -308.00K | -307.00K | -307.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.89M | -5.94M | -32.50M | 8.58M | 4.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -102.50M | -28.39M | 11.98M | 750.00K | 24.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.09M | 0 | -132.00K | -1.06M | -1.73M |
| רכישות, נטו | -101.41M | -29.19M | 11.53M | 1.81M | 26.54M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 801.00K | 590.00K | -6.00K | -43.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 58.20M | -14.14M | -9.18M | -9.01M | -29.26M |
| פירעון חוב | 69.29M | -1.34M | -881.00K | -2.11M | -21.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 927.00K | 573.00K | 312.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.39M | 0 | 0 | -371.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -10.39M | -10.18M | -9.15M | -7.46M | -5.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -705.00K | 769.00K | -70.00K | -14.00K | -2.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.81M | 42.24M | 67.81M | 42.17M | 19.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.00K | 6.00K | 5.00K | -12.00K | 205.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -27.43M | -25.57M | 25.64M | 21.63M | 16.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.24M | 67.81M | 42.17M | 19.79M | 7.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.81M | 42.24M | 67.81M | 42.17M | 19.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.70M | 16.96M | 22.16M | 28.85M | 18.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.87M | 16.96M | 22.53M | 29.90M | 20.35M |
| הוצאות הוניות | -167.00K | 0 | -367.00K | -1.06M | -1.73M |
הנתונים מוצגים ב-GBP