windeln.de (WDL1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.07M | -11.57M | -18.73M | -27.96M |
| רווח נקי | -13.75M | -14.61M | -37.69M | -37.91M |
| פחת והפחתות | 1.46M | 2.46M | 8.54M | 12.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.40M | 456.00K | 2.96M | -5.58M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 1.10M | -519.00K | 10.70M | 2.58M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.30M | 975.00K | -7.73M | -8.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.83M | 130.00K | 7.46M | 3.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -484.00K | 257.00K | 1.85M | -201.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -491.00K | -231.00K | -371.00K | -1.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 470.00K | -595.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.50M | 1.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.00K | 18.00K | 312.00K | -718.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.71M | 8.55M | 1.54M | 3.34M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 9.59M | 10.14M | 5.24M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 7.71M | 8.55M | 1.54M | 3.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.53M | 8.38M | 11.14M | 26.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.00K | 4.00K | 11.00K | -12.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 153.00K | -2.76M | -15.33M | -24.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.38M | 11.14M | 26.47M | 51.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.53M | 8.38M | 11.14M | 26.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.56M | -11.80M | -19.10M | -29.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.07M | -11.57M | -18.73M | -27.96M |
| הוצאות הוניות | -491.00K | -231.00K | -371.00K | -1.36M |
הנתונים מוצגים ב-EUR