Waters (WAZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.73 | 2.11 | 2.22 | 2.24 |
| יחס מהיר | 0 | 1.27 | 1.51 | 1.57 | 1.66 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.47 | 0.41 | 0.50 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.34 | 0.30 | 0.23 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | 0.97 | 0.76 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.42 | 0 | 12.06 | 12.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.44B | -367.66M | -1.06B | -1.72B | -1.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.29 | 0.37 | 0.53 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.58 | 0.93 | 2.12 | 3.30 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.37 | 0.48 | 0.68 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.27 | 0.47 | 0.67 | 0.75 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.98 | 2.49 | 4.02 | 6.50 |
| יחס כיסוי חוב | 13.72 | 1.70 | 10.25 | 6.09 | 8.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.21 | 12.84 | 9.21 | 8.27 | 17.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.60 | 26.23 | 30.20 | 43.01 | 28.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.72 | 0.89 | 1.33 | 2.05 | 1.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.44% | 57.77% | 59.43% | 59.57% | 58.00% |
| שיעור EBIT | 2.51% | 25.45% | 28.55% | 28.25% | 29.83% |
| שיעור EBITDA | 14.78% | 31.97% | 35.03% | 33.86% | 34.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.45% | 28.22% | 27.93% | 27.66% | 29.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.95% | 23.85% | 25.52% | 24.90% | 28.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.75% | 20.30% | 21.56% | 21.72% | 23.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.75% | 20.30% | 21.56% | 21.72% | 23.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.96% | 85.13% | 84.50% | 87.23% | 84.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 35.73% | 84.51% | 91.35% | 90.04% | 95.93% |
| תשואה על הנכסים | 0.41% | 12.66% | 14.01% | 13.88% | 21.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.81% | 25.09% | 34.88% | 55.83% | 140.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.27% | 23.28% | 21.95% | 21.31% | 35.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.05% | 17.57% | 18.43% | 18.22% | 28.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.52% | 20.22% | 23.71% | 23.86% | 26.98% |
| תשואת רווחים | 0.22% | 2.84% | 2.90% | 3.30% | 3.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.83 | 3.82 | 4.03 | 4.21 | 4.11 |
| מחזור זכאים | 0 | 12.88 | 12.01 | 14.11 | 13.38 |
| מחזור מלאי | 2.14 | 2.34 | 2.51 | 2.32 | 2.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.85 | 4.38 | 4.08 | 4.09 | 4.44 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.62 | 0.65 | 0.64 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.06 | 3.54 | 3.21 | 3.05 | 3.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 265.57 | 223.54 | 205.23 | 218.47 | 194.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.23 | 95.58 | 90.48 | 86.69 | 88.78 |
| ימי מלאי | 170.35 | 156.30 | 145.14 | 157.65 | 133.26 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 28.34 | 30.39 | 25.87 | 27.28 |
| מחזור תפעולי | 265.57 | 251.88 | 235.62 | 244.34 | 222.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.69 | 10.97 | 12.84 | 10.20 | 10.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.96 | 9.07 | 10.44 | 7.48 | 7.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.73 | 1.89 | 2.40 | 2.72 | 3.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.83 | 0.81 | 0.73 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.71 | 5.79 | 5.35 | 3.75 | 3.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.71 | 5.79 | 5.35 | 3.75 | 3.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | 0.45 | 0.25 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.21 | 0.26 | 0.20 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.64% | 2.39% | 2.82% | 2.27% | 2.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 195.70 | 35.17 | 34.51 | 30.28 | 29.03 |
| מכפיל מכירות | 8.05 | 7.14 | 7.44 | 6.58 | 6.91 |
| מכפיל הון | 2.96 | 8.83 | 12.04 | 16.91 | 40.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 155.40 | 41.87 | 35.52 | 43.99 | 47.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 98.12 | 34.64 | 28.88 | 32.26 | 33.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.49 | 75.61 | -31.26 | -3.84 | 5.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.96 | 8.83 | 12.04 | 16.91 | 40.73 |
| מכפיל שווי חברה | 53.73 | 23.23 | 22.57 | 21.48 | 21.37 |
| שווי חברה | 44.54B | 23.51B | 23.39B | 21.50B | 21.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 53.71 | 23.23 | 22.57 | 21.48 | 21.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.94 | 7.43 | 7.91 | 7.27 | 7.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 153.28 | 43.55 | 37.75 | 48.62 | 50.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 96.71 | 36.02 | 30.69 | 35.66 | 35.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -23.95 | 11.14 | -0.59 | -13.28 | -2.55 |
| הון עצמי למניה | 155.63 | 43.04 | 30.82 | 19.47 | 8.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 57.11 | 53.19 | 49.86 | 50.04 | 49.54 |
| רווח נקי למניה | 1.00 | 10.80 | 10.75 | 10.87 | 11.80 |
| נטל מס | 0.90 | 0.85 | 0.84 | 0.87 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.94 | 0.89 | 0.88 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 4.69 | 1.02 | 1.19 | 0.94 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-USD