Constellation Software (W9C) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.96 | 0.92 | 0.61 | 0.65 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.94 | 0.91 | 0.60 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.51 | 0.42 | 0.23 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.31 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.88 | 1.75 | 2.65 | 0.84 | 1.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.80B | -6.09B | -5.28B | -5.52B | -3.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.41 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.41 | 1.62 | 1.62 | 2.40 | 1.34 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.62 | 0.62 | 0.71 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.53 | 0.56 | 0.55 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.26 | 4.52 | 4.60 | 5.79 | 4.60 |
| יחס כיסוי חוב | 1.59 | 1.28 | 1.72 | 0.64 | 1.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.66 | 6.39 | 2.17 | 2.21 | 3.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 289.00 | 286.84 | 226.36 | 219.84 | 114.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.93 | 1.04 | 1.29 | 1.99 | 1.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.01% | 39.58% | 35.91% | 35.04% | 35.08% |
| שיעור EBIT | 13.22% | 10.01% | 14.61% | 14.06% | 13.89% |
| שיעור EBITDA | 25.19% | 21.90% | 19.59% | 19.03% | 18.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.27% | 16.33% | 5.75% | 5.13% | 5.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.61% | 7.45% | 10.05% | 3.16% | 10.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.57% | 4.41% | 7.26% | 6.72% | 7.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.12% | 5.04% | 7.63% | 0.74% | 8.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.33% | 59.12% | 72.23% | 212.41% | 70.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.20% | 45.63% | 174.78% | 61.72% | 200.28% |
| תשואה על הנכסים | 5.40% | 3.23% | 5.69% | 5.24% | 6.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.24% | 14.60% | 26.17% | 30.34% | 29.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.50% | 19.16% | 7.07% | 8.07% | 8.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.48% | 11.28% | 4.92% | 1.37% | 5.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.75% | 6.71% | 13.56% | 13.59% | 15.80% |
| תשואת רווחים | 1.84% | 1.02% | 1.12% | 1.08% | 1.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.08 | 5.34 | 5.23 | 4.95 | 5.16 |
| מחזור זכאים | 3.99 | 3.69 | 4.06 | 3.85 | 3.93 |
| מחזור מלאי | 97.94 | 105.28 | 115.26 | 107.85 | 88.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.95 | 18.96 | 18.28 | 18.65 | 15.96 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.73 | 0.78 | 0.78 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | -20.76 | -36.49 | -8.03 | -4.88 | -6.83 |
| מחזור המרת מזומנים | -15.78 | -27.17 | -16.93 | -17.51 | -18.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.92 | 68.33 | 69.76 | 73.79 | 70.69 |
| ימי מלאי | 3.73 | 3.47 | 3.17 | 3.38 | 4.12 |
| ימי אשראי מספקים | 91.42 | 98.96 | 89.85 | 94.69 | 92.85 |
| מחזור תפעולי | 75.65 | 71.80 | 72.93 | 77.18 | 74.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 131.68 | 124.45 | 92.14 | 79.12 | 56.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 128.07 | 121.19 | 89.13 | 77.11 | 54.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.61 | 3.27 | 3.01 | 2.01 | 1.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 17.45 | 16.94 | 13.49 | 12.99 | 9.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 36.49 | 38.12 | 30.61 | 39.29 | 29.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.46 | 0.43 | 0.38 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.26% | 5.04% | 2.89% | 3.11% | 3.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 54.35 | 97.81 | 89.54 | 92.90 | 64.55 |
| מכפיל מכירות | 4.11 | 4.31 | 6.50 | 6.24 | 4.99 |
| מכפיל הון | 12.51 | 14.28 | 23.43 | 28.18 | 19.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.01 | 19.84 | 34.66 | 32.12 | 28.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.49 | 19.32 | 33.52 | 31.30 | 27.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.13 | -3.40 | 3.05 | 8.98 | 0.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.51 | 14.28 | 23.43 | 28.18 | 19.12 |
| מכפיל שווי חברה | 17.25 | 20.71 | 34.49 | 34.80 | 27.59 |
| שווי חברה | 54.53B | 53.64B | 68.01B | 55.68B | 34.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.25 | 20.71 | 34.49 | 34.80 | 27.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.34 | 4.54 | 6.76 | 6.62 | 5.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.09 | 20.89 | 36.01 | 34.07 | 29.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.54 | 20.34 | 34.83 | 33.20 | 28.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -218.93 | -194.06 | -197.23 | -220.85 | -130.04 |
| הון עצמי למניה | 194.62 | 168.39 | 131.81 | 87.89 | 81.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.32 | 0.24 | 0.77 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 592.25 | 558.08 | 475.00 | 396.72 | 312.48 |
| רווח נקי למניה | 44.81 | 24.58 | 34.49 | 26.66 | 24.16 |
| נטל מס | 0.71 | 0.59 | 0.72 | 2.12 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.74 | 0.69 | 0.23 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.14 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.09 | 5.06 | 2.81 | 2.92 | 2.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD