City of London Investment (W8T) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 83.10 | 83.10 | 4.13 | 3.86 | 3.06 |
| יחס מהיר | 83.10 | 83.10 | 4.13 | 4.47 | 3.06 |
| יחס מזומנים | 66.67 | 66.67 | 3.26 | 3.08 | 2.38 |
| יחס כושר פירעון | 1.49 | 1.51 | 1.43 | 0.63 | 1.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.89 | 47.56 | 2.31 | 1.56 | 2.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 58.92 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.08M | 32.08M | 21.59M | 16.96M | 10.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.13 | 1.15 | 1.47 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 87.79 | 87.85 | 35.14 | 66.20 | 143.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 88.29 | 88.40 | 61.08 | 53.78 | 132.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.12 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.93 | -0.92 | -0.63 | -1.20 | -0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.30% | 79.30% | 75.59% | 73.84% | 86.05% |
| שיעור EBIT | 40.77% | 40.83% | 36.12% | 41.92% | 38.67% |
| שיעור EBITDA | 48.91% | 48.96% | 42.71% | 42.58% | 40.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.11% | 39.17% | 33.03% | 29.50% | 31.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.32% | 40.38% | 35.58% | 25.77% | 32.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.30% | 30.34% | 26.95% | 19.58% | 41.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.30% | 30.34% | 26.95% | 24.68% | 25.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.15% | 75.14% | 75.73% | 75.98% | 129.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.11% | 103.10% | 107.71% | 87.33% | 102.45% |
| תשואה על הנכסים | 13.58% | 13.74% | 15.25% | 6.00% | 17.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.69% | 15.53% | 17.59% | 8.85% | 19.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.58% | 17.79% | 19.93% | 9.64% | 13.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.17% | 13.32% | 15.00% | 8.76% | 10.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 36.46% | 36.88% | 45.78% | 13.11% | -77.47% |
| תשואת רווחים | 7.96% | 11.09% | 15.78% | 5.83% | 12.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.21 | 9.31 | 13.94 | 8.21 | 12.32 |
| מחזור זכאים | 970.94 | 980.68 | 656.61 | 11,482.52 | 365.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -2.15 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.82 | 17.00 | 18.66 | 11.18 | 21.26 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.45 | 0.57 | 0.31 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.70 | 1.87 | 2.70 | 2.16 | 3.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.25 | 38.85 | 25.62 | -125.61 | 28.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.62 | 39.22 | 26.18 | 44.48 | 29.63 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -170.06 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0.38 | 0.37 | 0.56 | 0.03 | 1.00 |
| מחזור תפעולי | 39.62 | 39.22 | 26.18 | -125.58 | 29.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.60 | 0.61 | 0.51 | 0.34 | 0.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.60 | 0.61 | 0.51 | 0.33 | 0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.39 | 1.40 | 1.19 | 1.06 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 182.78 | 184.31 | 187.71 | 54.58 | 39.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.92 | 4.99 | 2.85 | 2.97 | 8.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.37 | 0.25 | 0.31 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.73% | 13.59% | 14.72% | 9.05% | 9.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.31 | 8.96 | 6.29 | 17.14 | 8.24 |
| מכפיל מכירות | 3.81 | 2.74 | 1.71 | 3.36 | 3.44 |
| מכפיל הון | 1.93 | 1.40 | 1.12 | 1.52 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.27 | 7.36 | 6.80 | 11.05 | 10.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.21 | 7.32 | 6.76 | 10.79 | 10.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.56 | -0.99 | 0.11 | -0.30 | -1.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.93 | 1.40 | 1.12 | 1.52 | 1.62 |
| מכפיל שווי חברה | 6.85 | 4.67 | 3.37 | 6.68 | 7.57 |
| שווי חברה | 267.43M | 184.29M | 143.36M | 156.08M | 177.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.86 | 4.67 | 3.37 | 6.68 | 7.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.35 | 2.29 | 1.44 | 2.84 | 3.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.05 | 6.15 | 5.73 | 9.37 | 9.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.01 | 6.12 | 5.70 | 9.15 | 9.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.93 | 0.93 | 0.72 | 1.13 | -1.01 |
| הון עצמי למניה | 3.20 | 3.20 | 3.10 | 2.44 | 2.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 1.62 | 1.64 | 2.03 | 1.10 | 1.17 |
| רווח נקי למניה | 0.49 | 0.50 | 0.55 | 0.22 | 0.49 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 1.29 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.61 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.12 | 0.11 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.23 | 1.23 | 0.97 | 1.26 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-GBP