Three Valley Copper Corp (W3K) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 148.64 | 56.90 | 61.10 | 54.79 | 7.28 |
| יחס מהיר | 148.64 | 56.90 | 61.10 | 54.79 | 7.28 |
| יחס מזומנים | 40.96 | 4.02 | 0.90 | 27.93 | 7.04 |
| יחס כושר פירעון | 17.54 | 4.65 | 0.13 | -26.45 | -7.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.34 | -1.14 | 3.83 | -67.45 | -7.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.69M | 3.18M | 2.89M | 3.12M | 4.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.09 | 0.91 | 0.11 | 0.79 | -0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -26.15% |
| שיעור EBIT | 82.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.21% |
| שיעור EBITDA | -13.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 82.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -45.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 164.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -28.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 164.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -23.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 164.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -28.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.14% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 82.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 198.30% | -105.69% | -1.55% | 74.83% | 63.49% |
| תשואה על הנכסים | 28.32% | 8.17% | 0.20% | -48.27% | -125.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.97% | 8.32% | 0.21% | -49.17% | -145.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.36% | -7.87% | -13.41% | -65.71% | -279.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.36% | -7.87% | -13.41% | -65.71% | -279.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 28.32% | 8.17% | 0.20% | -48.27% | -125.69% |
| תשואת רווחים | 87.29% | 21.54% | 1.54% | -180.92% | -321.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 722.97 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 5.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.17 | 0 | 0 | 0 | -1.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.17 | 0 | 0 | 0 | -0.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.17 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |
| מחזור תפעולי | 58.17 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -109,675.33 | 0 | 0 | -1,130,635.84 | -1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -109,675.33 | 0 | 0 | -1,130,635.84 | -1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.52 | 0 | 0 | 0 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -27.65% | -5.30% | 47.09% | -461.39% | -474.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.15 | 4.75 | 34.75 | -0.55 | -0.31 |
| מכפיל מכירות | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.39 | 0.14 | 0.27 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.62 | -18.86 | 2.12 | -0.22 | -0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.62 | -18.86 | 2.12 | -0.22 | -0.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.34 | 0.01 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.39 | 0.14 | 0.27 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | -2.14 | -3.99 | -0.90 | 0.38 | -0.54 |
| שווי חברה | 181.65K | 999.86K | 347.76K | -772.12K | -3.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.15 | -3.99 | -0.90 | 0.38 | -0.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0 | 0 | 0 | -0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.54 | -15.35 | 1.89 | 0.20 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.54 | -15.35 | 1.89 | 0.20 | 0.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.99 | -1.06 | -0.02 | 0.75 | -1.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.32 | -0.25 | 30.67 | 2.55 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD