United Parks & Resorts (W2L) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 380.09M | 480.14M | 504.92M | 564.59M | 503.01M |
| רווח נקי | 168.35M | 227.50M | 234.20M | 291.19M | 256.51M |
| פחת והפחתות | 174.47M | 163.44M | 154.21M | 152.62M | 148.66M |
| מס הכנסה נדחה | 45.46M | 50.69M | 72.64M | 95.49M | -4.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.35M | 13.67M | 17.03M | 18.16M | 39.72M |
| שינוי בהון החוזר | 20.59M | -19.50M | -9.81M | -14.38M | -2.01M |
| יתרת לקוחות | -6.27M | -10.93M | -4.53M | 10.33M | -58.93M |
| מלאי | -6.65M | 2.60M | 5.37M | -27.11M | 644.00K |
| יתרת ספקים | 6.40M | 13.25M | -8.89M | 7.85M | 20.05M |
| הון חוזר אחר | 27.12M | -24.42M | -1.76M | -5.45M | 36.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -41.14M | 44.34M | 36.65M | 21.51M | 64.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -217.49M | -248.51M | -305.61M | -200.71M | -128.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -116.97M | -248.43M | -304.84M | -200.71M | -128.85M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -100.52M | -75.00K | -771.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -178.73M | -362.66M | -34.71M | -726.05M | -364.90M |
| פירעון חוב | -11.57M | 136.24M | -12.00M | -12.00M | -110.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.85M | -482.92M | -17.86M | -693.62M | -215.75M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -150.32M | -15.98M | -4.85M | -20.43M | -38.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 99.76M | 115.89M | 246.92M | 82.32M | 444.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -16.13M | -131.03M | 164.60M | -362.17M | 9.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 115.89M | 246.92M | 82.32M | 444.49M | 435.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 99.76M | 115.89M | 246.92M | 82.32M | 444.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 263.12M | 231.71M | 200.08M | 363.88M | 374.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 380.09M | 480.14M | 504.92M | 564.59M | 503.01M |
| הוצאות הוניות | -116.97M | -248.43M | -304.84M | -200.71M | -128.85M |
הנתונים מוצגים ב-USD