Magnera (W2B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 192.00M | -25.62M | -40.82M | 70.98M | 108.99M |
| רווח נקי | -154.00M | -78.10M | -194.12M | 6.72M | 20.78M |
| פחת והפחתות | 175.00M | 63.25M | 66.72M | 61.42M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -12.18M | -24.02M | -13.62M | -2.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.00M | 0 | 831.00K | 5.06M | 5.66M |
| שינוי בהון החוזר | -41.00M | -26.41M | -83.11M | 15.60M | 27.87M |
| יתרת לקוחות | -27.00M | 21.63M | -35.29M | -14.79M | 9.56M |
| מלאי | -16.00M | 9.61M | -44.43M | -40.02M | 6.86M |
| יתרת ספקים | 0 | -62.69M | 16.40M | 65.83M | -7.23M |
| הון חוזר אחר | 2.00M | 5.04M | -19.78M | 4.58M | 18.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 205.00M | 27.82M | 192.87M | -4.20M | 56.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.00M | -37.10M | -33.10M | -489.77M | -26.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -72.00M | -33.77M | -37.74M | -30.04M | -28.14M |
| רכישות, נטו | 0 | -4.18M | 4.61M | -459.29M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 33.00M | 844.00K | 30.00K | -440.00K | 1.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -109.00M | -949.00K | 46.92M | 462.35M | -100.31M |
| פירעון חוב | -2.00M | -669.00K | 66.95M | 487.15M | -76.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -18.77M | -24.46M | -23.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -107.00M | -280.00K | -1.26M | -338.00K | -176.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 230.00M | 54.57M | 114.26M | 140.44M | 99.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | 3.97M | 823.00K | -2.71M | -8.53M |
| שינוי נטו במזומנים | 45.00M | -59.70M | -26.18M | 40.86M | -26.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 185.00M | 114.26M | 140.44M | 99.58M | 126.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 230.00M | 54.57M | 114.26M | 140.44M | 99.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 120.00M | -59.39M | -78.56M | 40.94M | 80.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 192.00M | -25.62M | -40.82M | 70.98M | 108.99M |
| הוצאות הוניות | -72.00M | -33.77M | -37.74M | -30.04M | -28.14M |
הנתונים מוצגים ב-USD