COSCO Shipping International Singapore Co Ltd (VZS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.11 | 3.85 | 0.85 | 1.69 | 2.11 |
| יחס מהיר | 3.11 | 3.85 | 0.84 | 1.69 | 2.10 |
| יחס מזומנים | 2.19 | 2.94 | 0.42 | 0.99 | 1.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.93 | 0.30 | 0.66 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.43 | 2.69 | 2.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.94M | 35.61M | -248.91M | -250.96M | -281.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.31 | 0.31 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.53 | 0.54 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.35 | 0.35 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.09 | 0.16 | 0.25 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.26 | 1.70 | 1.76 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 7.51 | 0.47 | 1.91 | 1.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1.85 | 0.94 | 1.25 | 1.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.15 | 0.57 | 0.54 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.11 | -1.39 | 4.68 | 3.22 | 3.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.61% | 23.99% | 24.57% | 22.58% | 22.22% |
| שיעור EBIT | 6.72% | 11.14% | 6.15% | 10.81% | 6.67% |
| שיעור EBITDA | 27.55% | 31.59% | 26.91% | 33.89% | 30.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.86% | 7.15% | 6.24% | 9.54% | 10.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.77% | 7.29% | 5.48% | 3.16% | -45.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.45% | 4.09% | 3.17% | 1.06% | -47.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.03% | 4.68% | 3.84% | 1.47% | -47.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.94% | 56.17% | 57.72% | 33.60% | 104.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.53% | 101.83% | 87.82% | 33.17% | -425.37% |
| תשואה על הנכסים | 1.30% | 0.81% | 0.65% | 0.22% | -9.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.66% | 1.02% | 1.10% | 0.39% | -18.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.01% | 1.51% | 1.47% | 2.16% | 2.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.13% | 0.96% | 0.92% | 0.97% | 2.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.30% | 0.81% | 0.65% | 0.23% | -9.74% |
| תשואת רווחים | 2.88% | 1.47% | 1.81% | 0.57% | -22.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.15 | 4.11 | 3.66 | 4.45 | 4.40 |
| מחזור זכאים | 3.13 | 3.61 | 12.00 | 9.75 | 13.19 |
| מחזור מלאי | 339.19 | 316.44 | 276.93 | 344.19 | 241.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.28 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.35 | 2.48 | 11.78 | 2.82 | 3.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.42 | -11.15 | 70.73 | 45.68 | 56.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.88 | 88.89 | 99.82 | 82.03 | 82.99 |
| ימי מלאי | 1.08 | 1.15 | 1.32 | 1.06 | 1.51 |
| ימי אשראי מספקים | 116.54 | 101.19 | 30.41 | 37.42 | 27.68 |
| מחזור תפעולי | 116.96 | 90.04 | 101.14 | 83.09 | 84.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.57 | 0.58 | 0.68 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 2.32 | 2.37 | 3.13 | 3.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.97 | 2.32 | 2.37 | 3.13 | 3.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.61 | 0.13 | 0.17 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.29 | 0.20 | 0.25 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.45% | 5.97% | 6.55% | 9.04% | 8.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.67 | 67.22 | 56.25 | 175.60 | -4.52 |
| מכפיל מכירות | 2.24 | 2.79 | 1.75 | 1.87 | 2.16 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.70 | 0.61 | 0.68 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -220.40 | 16.75 | 15.27 | 11.07 | 12.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.13 | 9.52 | 8.81 | 7.53 | 8.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.42 | -2.69 | 0.28 | -1.72 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.70 | 0.61 | 0.68 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 7.02 | 7.45 | 11.17 | 8.73 | 11.12 |
| שווי חברה | 386.65M | 456.45M | 519.87M | 528.77M | 623.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.02 | 7.45 | 11.17 | 8.73 | 11.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.93 | 2.35 | 3.01 | 2.96 | 3.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -190.28 | 14.11 | 26.25 | 17.54 | 18.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.15 | 8.02 | 15.15 | 11.93 | 12.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.36 | 0.30 | 0.54 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 |
| נטל מס | 0.66 | 0.56 | 0.58 | 0.34 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.46 | 0.65 | 0.89 | 0.29 | -6.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.88 | 7.17 | 6.27 | 23.32 | -0.56 |
הנתונים מוצגים ב-SGD