Comfortdelgro (VZ1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 417.90M | 547.50M | 449.10M | 602.30M | 660.90M |
| רווח נקי | 230.30M | 317.50M | 180.50M | 272.70M | 204.90M |
| פחת והפחתות | 399.60M | 368.40M | 364.20M | 357.20M | 376.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.80M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -256.10M | -65.50M | -125.50M | 75.30M | 94.70M |
| יתרת לקוחות | -181.90M | -34.80M | -50.80M | 26.00M | 20.20M |
| מלאי | 800.00K | -22.00M | -29.00M | -14.90M | 4.10M |
| יתרת ספקים | -76.90M | 4.20M | -23.80M | 76.00M | 93.10M |
| הון חוזר אחר | 1.90M | -8.70M | -21.90M | -11.80M | -22.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 44.10M | -72.90M | 28.10M | -102.90M | -15.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -641.30M | -970.10M | -330.50M | -251.00M | -203.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -587.80M | -445.10M | -367.50M | -304.60M | -230.10M |
| רכישות, נטו | -50.70M | -605.20M | -11.80M | -37.80M | -14.20M |
| רכישת השקעות | -2.80M | -1.10M | -13.40M | -2.10M | -2.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 81.30M | 62.20M | 93.50M | 40.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 198.40M | 458.70M | -224.10M | -274.70M | -287.20M |
| פירעון חוב | 477.50M | 722.20M | 47.80M | -92.30M | -174.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.30M | 0 | 0 | 0 | 800.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -200.00K | -200.00K | -1.40M | -1.70M | -700.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -176.80M | -157.70M | -154.20M | -137.80M | -76.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -105.40M | -105.60M | -116.30M | -42.90M | -36.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 868.40M | 892.40M | 856.90M | 967.00M | 919.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 691.70M | -600.00K | -4.60M | -28.70M | 6.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 666.70M | 35.50M | -110.10M | 47.90M | 176.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 201.70M | 856.90M | 967.00M | 919.10M | 742.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 868.40M | 892.40M | 856.90M | 967.00M | 919.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -147.50M | 78.50M | 81.60M | 297.70M | 430.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 417.90M | 547.50M | 449.10M | 602.30M | 660.90M |
| הוצאות הוניות | -565.40M | -469.00M | -367.50M | -304.60M | -230.10M |
הנתונים מוצגים ב-SGD